High-Tech Stock Picking (WF) diskutieren

Nach einer guten Handels-Woche mit einer soliden Performance für das High-Tech Stock Picking wikifolio beschäftigt sich mein aktueller High-Tech-Investing-Newsletter mit zwei völlig unterschiedlichen Aktien, die es aus verschiedenen Gründen bisher noch nicht ins wikifolio geschafft haben, aber in Zukunft für eine Aufnahme in Frage kommen: https://shoutout.wix.com/so/3MHkbDMf

In der vergangenen Woche habe ich einen Vortrag beim 157. Hedgework-Event für professionelle Investoren gehalten zum Thema "Stockpicking im Zeitalter der Digitalisierung". Ihr könnt Euch die Präsentation bei Interesse hier downloaden: https://thedlf.agilecrm.com/landing/5689219510960128

Sehr oft werde ich gefragt, warum ich denn Netflix nicht im Portfolio habe. In meinem aktuellen Gastbeitrag auf dem wikifolio-Blog findet ihr die Antwort: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/stwboerse-walt-disneys-entscheidender-schlag-gegen-netflix - übrigens ist die Disney-Aktie in meinem Value-Aktien-wikifolio "Stock Picking nach Peter Lynch" vertreten.

Ich habe mich für das High-Tech Stock Picking wikifolio bisher bewusst ferngehalten von den chinesischen Internetaktien aufgrund der zusätzlichen länderspezifischen Risiken. Allerdings kann ich die Wachstumsstories in China wohl nicht dauerhaft ignorieren, zumal die Aktien sehr interessant bewertet sind gerade im Vergleich zu den US-Tech-Werten. Hier meine aktuellen Überlegungen zur Investmentstory bei Tencent: https://thedlf.de/tencent-aktie/ Das Unternehmen steht ganz oben auf meiner Watchlist.

Netflix wird heute zweistellig im Minus eröffnen nach durchwachsenen Zahlen zum Q2 und schwächer als erwartet ausgefallenem Ausblick auf Q3. Mein letzte Woche erschienener Blogbeitrag zum Thema Disney versus Netflix bekommt damit noch mehr Brisanz: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/stwboerse-walt-disneys-entscheidender-schlag-gegen-netflix

Ich habe heute mit Tencent erstmals einen der chinesischen Internetriesen ins High-Tech Stockpicking wikifolio aufgenommen. Auf meinem Blog begründe ich, warum ich die China-Aktien nicht länger ignorieren kann: https://www.high-tech-investing.de/single-post/2018/07/17/China-Aktien

Alphabet hat gestern hervorragende Halbjahreszahlen vorgelegt. Es ist schon erstaunlich, dass der Umsatz der Google-Holding angesichts der schieren Größe noch immer (im Q2) um 26% gesteigert werden konnte. Kein Wunder dass der Aktienkurs einen Freudensprung um fast 5% machte. Die bezahlten Klicks auf den Google-Plattformen wachsen derzeit um deutlich über 50% gegenüber Vorjahr. Selbst die von der EU verhängte Rekordstrafe von USD 5 Mrd. bewirkt da nicht mehr als eine kleine Gewinndelle.

Heute ein Kurssprung von über 17% bei iRobot nach den gestrigen Zahlen. Evtl. habe ich hier zu früh meine Position reduziert. Aber man kann nicht bei jeder Party bis zum Schluss dabei sein. Das ist zumindest ziemlich anstrengend... ;-)

Und auch WIX hat gute Halbjahreszahlen vorgelegt, die Kombination aus 41% Umsatzwachstum und gleichzeitig 16% Free-Cashflow-Marge ist schon außergewöhnlich. Ich freue mich über die Entwicklung dieses israelischen Unternehmens. Wer die Investmentstory noch nicht kennt: https://thedlf.de/wix-aktie-lego-fuer-web-entwickler/

Hier meine etwas ausführlichere Sicht auf die aktuellen Zahlen von iRobot, die heute einen Kurssprung um fast 20% hinlegen: https://thedlf.de/irobot-aktie-news/

Der 15% Kurssprung bei Yext resultiert wohl aus einer aktuellen Presse-Meldung über die Integration mit Amazons Alexa - dabei ist das keine wirkliche Neuigkeit, sondern war schon ein gewichtiges Argumement in meinem Investment Case vom Juni : https://thedlf.de/yext-aktie-digital-knowledge-management/

Hier noch ein etwas genauerer Blick auf die Halbjahreszahlen von Wix, die den Kurs in den letzten Tagen auf neue Höchststände haben: https://thedlf.de/wix-aktie-news/

Hier meine Sicht auf den aktuellen Facebook-Crash. Diesmal als Gastbeitrag für den wikifolio-Blog :-) https://www.wikifolio.com/de/de/blog/stwboerse-reality-check-bei-facebook

Ich war doch sehr (positiv ;-) überrascht durch die Kurs-Explosion bei iRobot nach den Halbjahreszahlen. Hier die nicht 100% befriedigenden Ergebnisse meiner Ursachenforschung: https://thedlf.de/irobot-aktie-news/

Eine aufregende Börsenwoche geht zuende auch für das High-Tech Stock Picking wikifolio: Crash bei Facebook, Kursexlosion bei iRobot und Yext. Zwischenzeitliches All-Time-high und nun ein schwarzer Freitag mit einem der größten Tagesverluste für dieses wikifolio überhaupt. Im Grunde ist eine Konsolidierung der Tech-Börsen längst überfällig. Mal sehen ob es jetzt nach den enttäuschenden Halbjahreszahlen von Netflix, Facebook und Twitter zu einer ernsthaften Schwächephase am Gesamtmarkt kommt. Das investierte Volumen hat heute jedenfalls mit über 2Mio€ einen neuen Höchststand erreicht, offenbar haben einige von Euch die heutige Schwäche zum Kauf genutzt. Vielen Dank für Euer Vertrauen. Wer kein Update von mir verpassen möchte, der kann hier meinen kostenlosen Newsletter abonnieren: https://www.high-tech-investing.de/

Die Quartalszahlen von Shopify sind raus. Auf den ersten Blick lesen sich die Wachstumszahlen zum Q2 2018 beeindruckend: Der Umsatz ist im 2. Quartal um 62% gegenüber Vorjahr auf $245 Mio. gewachsen. Davon sind $111 Mio. Subskriptionsumsatz (+55%) und $134 Mio. sogenannte Merchant Solutions (+68%), das sind i.w. transaktionsabhängige Gebühren, die die Händler an die Shopify-Plattform abführen. Der operative Cashflow ist nahezu ausgeglichen. Dennoch hat der Markt diese Zahlen nicht gut aufgenommen und die Aktie weiter auf Talfahrt geschickt. Damit ist die Shopify Aktie mittlerweile um mehr als 20% günstiger zu haben als noch vor einer Woche. Zu den Gründen in Kürze mehr...

Nun wachsen also auch bei Shopify die Bäume nicht in den Himmel. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit die Gewichtung deutlich heruntergefahren angesichts der Überbewertung. Hier die Gründe, die ich für den Kursrutsch ausgemacht habe anlässlich der Halbjahreszahlen: https://thedlf.de/shopify-aktie-news/

Nun ist es also doch passiert. Nach enttäuschenden Halbjahreszahlen von einigen Schwergewichten an der NASDAQ wie allen voran Facebook, Netflix und Twitter haben die Tech-Märkte insgesamt reagiert und dabei vor allem diejenigen Werte auf Talfahrt geschickt, die im bisherigen Jahresverlauf stark - oftmals zu stark - gestiegen waren. Dabei hat es auch mein High-Tech Stock Picking wikifolio heftig getroffen mit einem Verlust von fast 10% in den letzten 5-6 Handelstagen. Die bisherigen beiden ähnlichen Korrekturen im Frühjahr 2018 waren nur von kurzer Dauer und viele Tech-Werte (und mit ihnen dieses wikifolio) waren schnell wieder in Richtung neuer Höchststände geklettert. Wird das auch diesmal so sein? Meine - wieder mal von Peter Lynch beeinflusste - Einschätzung dazu im aktuellen Blog-Posting: https://www.high-tech-investing.de/single-post/2018/08/01/Kommt-jetzt-der-Kurssturz-der-Tech-Aktien

Gute Zahlen kamen gestern von Arista Networks. 28% Umsatzwachstum, 29% Netto-Gewinn-Marge ist aller Ehren wert. Aber gut ist derzeit nicht gut genug bei vielen hoch bewerteten NASDAQ-Titeln. Analysten hatten offenbar noch mehr erwartet. Heute die Aktie daher deutlich im Minus. Oder ist das Sell on Good News? Wie auch immer: in diesen Tagen wird die Bewertung etlicher Qualitätsaktien wieder viel attraktiver. Ich sehe das positiv.

Zum Wochende hier mal der Hinweis auf eine Aktie, die zwar nichts in meinem Tech-Wikifolio zu suchen hat, aber aufgrund ihrer überzeugenden Digitalisierungsstrategie auch für Tech-affine Anleger zur Diversifikation geeignet ist. Es geht um die spanische Bank BBVA. https://thedlf.de/bbva-aktie/ - übrigens ist die Aktie in meinem (derzeit ziemlich langweiligen) zweiten Value-wikifolio „Stock Picking nach Peter Lynch“ vertreten. Ich halte es für recht wahrscheinlich, dass es demnächst wieder ein Revival der Value-Aktien geben wird...