High-Tech Stock Picking (WF) diskutieren

Was für eine Woche: nach Twilio und Hortonworks kam nun auch Alteryx mit unglaublich guten Quartalszahlen, die einen zweistelligen Kursanstieg für die Aktie brachten. 90% Gross Margin, 54% Umsatzwachstum, das ist eine phantastische Wachstumsstory. Falls Ihr das Unternehmen noch nicht kennt, hier die Investment Story: https://thedlf.de/alteryx-datenanalyse/

Ich habe mir jetzt Hortonworks nochmal sehr genau angesehen nach den Halbjahreszahlen. Trotz eines Buchgewinns von aktuell 167% werde ich hier derzeit keine Gewinne mitnehmen. Meine aktuellen Gedanken dazu: https://thedlf.de/hortonworks-aktie/ 

Vor gerade mal 10 Tagen habe ich nach einem doch sehr durchwachsenen Start der Bilanzsaison zum 1. Halbjahr 2018 noch darüber nachgedacht, ob jetzt der Kursturz der Tech-Aktien kommt. Mit gemischten Gefühlen ging ich in den zweiten Teil der Berichtssaison. 

In der vergangenen Woche legten gleich etliche meiner Favoriten aus dem wikifolio ihre Zahlen vor. Was für eine Woche!

Wohl noch nie habe ich so viele positive Überraschungen in so kurzer Zeit erlebt in meinem Portfolio.

Hier die Zusammenfassung der Ereignisse, die das High-Tech Stock Picking wikifolio auf ein neues All-Time-High geführt haben: https://www.high-tech-investing.de/single-post/2018/08/11/Achterbahnfahrt-in-der-Bilanzsaison

Die größte Gewichtung im High-Tech Stok Picking wikifolio hat mittlerweile die Aktie von The Trade Desk (TTD) inne. Und nachdem ich die Halbjahresergebnisse nun genauer angeschaut habe, bin ich recht zuversichtlich, dass das wohl auch noch eine Weile so bleiben wird. Hier passt momentan einfach alles. Werbebudgets gehen immer mehr in Richtung Online Marketing, innerhalb des Online Marketing setzt sich das sogenannte Programmatic Advertising immer mehr durch und hier etabliert sich die TTD-Plattform gerade als unabhängiger Marktführer. Hier meine aktuellen Gedanken zu diesem "Next Big Thing": https://thedlf.de/the-trade-desk-aktie/ 

Vor einigen Wochen habe ich mit Tencent erstmals ein chinesisches Unternehmen ins wikifolio aufgenommen. Bisher mit mäßigem Erfolg. ;-) Gestern kamen Quartalszahlen, die auf den ersten Blick enttäuscht haben. Auf den zweiten Blick offenbaren sich allerdings durchaus auch recht ermutigende Entwicklungen - siehe https://thedlf.de/tencent-aktie-update-zweites-quartal/

Ich habe jetzt durch einige Gewinnmitnahmen die Cashreserve im High-Tech Stock Picking wikifolio auf 30% erhöht. Damit fühle ich mich gut gerüstet für einen eventuell stürmischen Herbst an den Tech-Märkten. Aber vorher kommt ja vielleicht nochmals ein Altweibersommer? Immer wieder werde ich gefragt, wann der richtige Zeitpunkt zum Einstieg sei. Und immer wieder antworte ich: "Ich habe keine Ahnung". Immer mal ein bisschen was kaufen - wie bei einem Sparplan - ist sicherlich keine schlechte Einstiegsstrategie. Das gilt für eine hoch bewertete Qualitätsaktie genauso wie für ein gutes wikifolio... :-) 

In der kommenden Woche berichtet Nutanix über das abgelaufene Quartal. Das könnte nach der Konsolidierung der letzten Monate wieder Bewegung in die Aktie bringen. Ich bleibe hier langfristig sehr optimistisch, mein Investment Case ist nach wie vor aktuell siehe https://www.high-tech-investing.de/blog/tag/Nutanix

Ich freue mich sehr, dass pünktlich zum Wochenende das High-Tech Stock Picking wikifolio ein neues All-Time-High erreichen konnte.Einen tollen Beitrag dazu geleistet hat Arista Networks. Die Aktie wird kommende Woche in den S&P500 Aktienindex aufgenommen und ist daraufhin heute um fast 10% gestiegen. Hier meine Analyse der Halbjahreszahlen von Arista:https://thedlf.de/arista-aktie/

Die Berichtssaison zum Halbjahr ist bislang überragend gut verlaufen für das High-Tech Stock Picking wikifolio, das daher ein neues All-Time-High erreichen konnte. Morgen legen nun noch Nutanix und auch Yext ihre Halbjahreszahlen vor. Insbesondere die Aktie von Yext ist unglaublich gut gelaufen und hat sich um 45% verteuert seit meinem Einstieg vor weniger als 3 Monaten. Wenn Du Yext noch nicht kennst, dann kannst Du Dich hier in die Investment-Story einlesen: https://thedlf.de/yext-aktie-digital-knowledge-management/

Ich habe mich in den vergangenen Wochen recht intensiv mit den Automobilaktien beschäftigt. Obwohl ich ein Fan der Tesla-Fahrzeuge bin, war ich nie in die Aktie investiert und werde zunehmend pessimistischer für das Unternehmen. Auf der anderen Seite stehen die deutschen Auto-Aktien der Old Economy, denen vom Markt wenig zugetraut wird für die Zukunft.  Hier die ausführliche Begründung warum ich für mein Value-Investing-wikifolio ("Stock Picking nach Peter Lynch") in Volkswagen bzw. der Porsche Holding und BMW investiert bin: https://thedlf.de/tag/automobilaktien/  Ich muss mich sogar zurecht fragen lassen, ob diese Aktien nicht eigentlich in das High-Tech-wikifolio gehören... 

Nutanix hat in der vergangenen Woche Zahlen zum Geschäftsjahr 2017/2018 bekanntgegeben. Damit hat Nutanix weniger als 10 Jahre nach der Gründung nun einen Milliardenumsatz erreicht und ist damit wohl eines der schnellst wachsenden Tech-Unternehmen aller Zeiten. Es ist noch völlig offen, inwieweit es Nutanix gelingt, die eigene Vision umzusetzen und tatsächlich ein Betriebssystem für die hybride Multi-Vendor-Cloud zu etablieren. Aber ich traue diesem Unternehmen nach wie vor zu, unabhängig zu bleiben und im Laufe der Jahre in ganz neue Größenordnungen zu wachsen. Natürlich mit entsprechenden Auswirkungen auf den Aktienkurs. Hier meine etwas ausführlichere Analyse der aktuellen Lage bei Nutanix: https://thedlf.de/nutanix-neue-dimensionen/

Auch Yext hat vor wenigen Tagen seine aktuellen Geschäftszahlen präsentiert. Das Unternehmen bietet mit seiner SaaS-Plattform Unternehmenskunden die Möglichkeit, in einer einzigen Knowlege-Base die komplette digitale Identität der Organisation auf mehr als 150 Internet-Diensten (darunter auch Amazon Alexa) effizient zu verwalten. Hier meine Analyse der aktuellen Lage und warum die Aktie derzeit trotz tollem Umsatzwachstums für mich "nur" eine Halteposition ist:  https://www.high-tech-investing.de/single-post/2018/09/04/Yext-Aktie

Heute mal der Hinweis auf eine Tech-Aktie, die (noch) nicht im wikifolio-Anlageuniversum enthalten aber nichtsdestotrotz sehr spannend ist. MongoDB ist DER Herausforderer im Datenbankmarkt, der mit seiner innovativen Technologie und einem OpenSource-Geschäftsmodell gegen die seit Jahrzehnten vorherrschenden proprietären Datenbank-Systeme von Oracle, Microsoft und IBM antritt. MongoDB hat gerade seine Halbjahresergebnisse zum 31.07.2018 vorgelegt. Und diese untermauern, warum die MongoDB Aktie über 100% zugelegt hat seit Jahresbeginn 2018. Das Umsatzwachstum von 61 Prozent auf $57,5 Millionen hat sich nochmals deutlich beschleunigt gegenüber den Vorquartalen. Die Cloud-Option  MongoDB Atlas verzeichnet aktuell ein sagenhaftes Wachstum von 400 Prozent. Das macht immerhin schon 18 Prozent des Gesamtumsatzes aus gegenüber nur 5 Prozent im Vorjahresquartal. Es scheint so, als hätten die Kunden nur auf diese Cloud-Option gewartet. Eine so schnelle Adaption einer neuen Cloud-Technologie habe ich selten gesehen. Derzeit explodiert die Anzahl der Neukunden geradezu: Zum Ende des zweiten Quartals zählte man mehr als 7.400 Kunden. Das heißt in den vergangenen 12 Monaten wurden dank des Atlas-Produktes mehr als 3.000 Neukunden gewonnen. Und damit sollte das steile Umsatzwachstum der nächsten Quartale vorprogrammiert sein. Ich hoffe die Aktie demnächst in mein High-Tech Stock Picking wikifolio aufnehmen zu können. Hier meine Analyse der aktuellen Lage rund um MongoDB: https://thedlf.de/mongodb-aktie/

Ich habe heute eine Anfangsposition an Alibaba für das High-Tech Stock Picking wikifolio erworben. Hier findet Ihr meinen Investment Case: https://thedlf.de/ist-die-alibaba-aktie-ein-no-brainer/   In Kürze gibt's noch einen Kommentar von mir zum geplanten Abgang von Jack Ma...

Hier nun wie angekündigt meine Analyse zum Rückzug des Alibaba-Gründers und zu den Aussichten des Internet-Riesen nach dem Kursrückgang: https://www.wikifolio.com/de/de/blog/stwboerse-alibaba-generationenwechsel-handelskrieg​​​​​​​