Die Aktie von Evotec machte vergangene Woche einen kräftigen Sprung nach oben. Katalysator dieser Bewegung war die Bekanntgabe einer Kooperation des Biotechkonzerns mit dem Berliner Klinikum Charité im Bereich der Autoimmunkrankheiten. Herzstück dieser Vereinbarung ist die Nutzung von Evotecs PanOmics-Plattform.
PanOmics umfasst Datensätze aus omics-Bereichen wie Genomics, Transcriptomics, Proteomics und Metabolomics. Sie spielen vor allem in der Onkologie und in der personalisierten Medizin eine Rolle. Sogenannte Omics-Daten helfen bei der Forschung und Entwicklungen von Wirkstoffen. Evotec ist ein angesehener Wirkstoffhersteller, der einen großen Teil der Wertschöpfungskette der frühen Forschung und Entwicklung abdeckt. Viele Pharma- und Biotechkonzern kooperieren mit Daten- und Wirkstoffanbietern wie Evotec, um die Medikamentenentwicklung zu beschleunigen. Die strategische Partnerschaft zwischen Evotec und der Charité zielt darauf ab, durch den Aufbau einer einzigartigen PanOmics-Längsschnittdatenbank aus der Analyse von Patientenmaterial ein besseres Krankheitsverständnis relativ seltenen Autoimmunkrankheiten zu schaffen. Evotecs PanOmics-Datenanalyseplattform PanHunter übernimmt die Analyse. Ein besseres Verständnis für seltene Krankheiten erhöht die Chance, eine effektive Medizin zu entwickeln.
Im Frühsommer meldete Evotec eine Kooperation mit Sandoz zur Entwicklung von Biosimilars. Dabei soll auch KI zum Einsatz kommen. Neben einer zweistelligen Vorabzahlung können erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 640 Millionen Euro folgen. Anfang des Monats meldete beispielsweise der chinesische Partner Zhejiang Jingxin Pharmaceutical die Zulassung des Medikaments gegen Schlafstörungen, Dimdazenil in China. Evotec war maßgeblich bei der Entwicklung des Wirkstoffs beteiligt und erhält künftig Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich.
In den ersten neun Monaten steigerten die Hamburger den Umsatz um rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA lag mit 50,2 Millionen Euro ebenfalls deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt und verweist auf die Vielzahl vielversprechender Partnerschaften. Der Biotechnologiesektor birgt gleichwohl auch hohe Risiken. Der Abbruch eines Forschungsprogramms ist für Evotec gleichbedeutend mit dem Ende weiterer Meilensteinzahlungen. Solche Botschaften können die Aktie unter Durck
Widerstandsmarken: 20,69/21,54 EUR
Unterstützungsmarken: 17,08/17,51/17,94/19,32/19,61 EUR
Die von Evotec steckt noch in einem seit Ende Juli 2023 gebildeten Abwärtstrend. Dabei sank die Aktie in zwei Etappen von EUR 24,28 auf EUR 15,71. Ende Oktober drehte der Aktienkurs. Eine erste Aufwärtswelle brachte das Papier auf EUR 19,32. Es folgte eine Flaggenformation. Dabei wurde die 61,8%-Retracementlinie (EUR 17,94) jedoch nicht signifikant unterschritten. Am Donnerstag vergangener Woche gelang bei steigenden Umsätzen der Ausbruch aus dieser Formation nach oben und ein Sprung an die 138,2%-Retracementlinie. Damit ist das erste Ziel abgearbeitet. Rücksetzer bis zur Ausbruchslinie bei EUR 19,32 würden das bullishe Bild nicht trüben. Solange diese Level hält, besteht die Chance auf einen Ausbruch über EUR 20,69 und damit aus dem seit Juli gebildeten Abwärtstrend. Damit würden sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR 21,54 (161,6%-Retracementlinie) und im weiteren Verlauf bis zum Septemberhoch von EUR 22,92 eröffnen. Bei Notierung unter EUR 19,32 könnte die Stimmung wieder drehen.
Evotec in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 20.03.2023–18.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Evotec in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 19.12.2018– 18.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Das Indexzertifikate auf den European Biotech Index bietet Anlegern die Möglichkeit das Risiko zu diversifizieren. Im European Biotech Index sind die 30 größten börsennotierten Biotech-Konzerne Europas in einem Index zusammengefasst. Dazu zählen aktuell neben Evotec unter anderem BioNTech, . Turbo Open End Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Bonus Cap-Zertifikate auf die Aktie von Evotec
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in Euro
Barriere in Euro
Bonuslevel/Cap in Euro
Finaler Bewertungstag
Evotec
HD0MCX
24,02
15,00
27,00
21.06.2024
Evotec
HC9EFL
24,66
15,00
30,00
20.09.2024
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.12.2023; 15:50 Uhr
Basiswert
Produkttyp
WKN
Verkaufspreis in Euro
finaler Bewertungstag
European Biotech
Index
Index Zertifikat
HX28ET*
110,21
Open End
*Verwaltungsgebühr 1,5% p.a.; Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.12.2023: 15:50 Uhr
Tradingmöglichkeiten
Turbo Bull Open End auf Evotec für Spekulationen, dass der Aktienkurs steigt
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in Euro
Basispreis in Euro
Knock-Out Barriere in Euro
finaler Bewertungstag
Evotec
HD0PFB
3,96
16,927059
16,927059
5,26
Open End
Evotec
HD173Z
2,85
18,04268
18,04268
7,29
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.12.2023; 15:50 Uhr
Turbo Bear Open End auf Evotec für Spekulationen, dass der Aktienkurs fällt
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in Euro
Basispreis in Euro
Knock-Out Barriere in Euro
finaler Bewertungstag
Evotec
HC8JXA
3,47
23,979286
23,979286
-6,03
Open End
Evotec
HC9F85
1,61
21,991445
21,991445
-13,01
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.12.2023; 15:50 Uhr
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Quelle unicredit.de