Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors
Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD)
Turkiye Garanti Bankasi A.S.: Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors
25-Feb-2022 / 15:44 GMT/BST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
1918/028
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212) 318-1945/1957 - 0(212) 216-6422
Tarih: 25.02.2022
Konu: Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na
34467 Emirgan, İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum:
178 gün vadeli 406.750.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı iki ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların üçüncü kupon oranı % 2,4053 olarak belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05.11.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı -Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz -Tahsisli- Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Bono
Vadesi
28.02.2022
Vade (Gün Sayısı)
178
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFGRAN22244
Satışa Başlanma Tarihi
02.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi
02.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi
03.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
406.750.000
Kupon Sayısı
3
İtfa Tarihi
28.02.2022
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
28.02.2022
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
01.11.2021
28.10.2021
01.11.2021
3,0107
12.246.022,25
Evet
2
30.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
2,5827
10.505.132,25
Evet
3
28.02.2022
25.02.2022
28.02.2022
2,4053
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
28.02.2022
25.02.2022
28.02.2022
406.750.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors
The third coupon rate of the bank bonds in the nominal value of TRY 406,750,000 with a maturity of 178 days with 2 months coupon payments indexed to BIST TLREF index; is determined as % 2,4053.
Board Decision Date
05.11.2020
Related Issue Limit Info
Currency Unit
TRY
TRY
Limit
30,000,000,000
20.000.000.000
Issue Limit Security Type
Debt Securities- Structured Debt Securities
Dept Securities
Sale Type
Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investors
Public Offering-Sale To Qualified Investor
Domestic / Oversea
Domestic
Domestic
Capital Market Instrument To Be Issued Info
Type
Bill
Maturity Date
28.02.2022
Maturity (Day)
178
Interest Rate Type
FRN
Sale Type
Sale To Qualified Investors
ISIN Code
TRFGRAN22244
Starting Date of Sale
02.09.2021
Ending Date of Sale
02.09.2021
Maturity Starting Date
03.09.2021
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold
406,750,000
Coupon Number
3
Redemption Date
28.02.2022
Payment Date
28.02.2022
Was The Payment Made? No
No
Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold
Coupon Number
Payment Date
Record Date
Payment Date
Interest Rate (%)
Interest Rate - Yearly Simple (%)
Interest Rate - Yearly Compound (%)
Payment Amount
Exchange Rate
Was The Payment Made?
1
01.11.2021
28.10.2021
01.11.2021
3,0107
12,246,022.25
Yes
2
30.12.2021
29.12.2021
30.12.2021
2,5827
10,505,132.25
Yes
3
28.02.2022
25.02.2022
28.02.2022
2,4053
Principal/Maturity Date Payment Amount
28.02.2022
25.02.2022
28.02.2022
406,750,000
*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN Aydın GÜLER
Direktör Genel Müdür Yardımcısı
ISIN: US9001487019 Category Code: MSCL TIDM: TGBD LEI Code: 5493002XSS7K7RHN1V37 Sequence No.: 145536 EQS News ID: 1289167
End of Announcement EQS News Service