Unternehmen im Fokus

Warren Buffett feiert heute seinen 94. Geburtstag und bleibt eine Ikone der Finanzwelt. Bereits im Kindesalter begann er seine Investmentkarriere, die ihn später zum Chef von Berkshire Hathaway machte, einem der wertvollsten Unternehmen der Welt. 1965 übernahm er das damals marode Unternehmen und baute es durch seinen Value-Investing-Ansatz zu einer erfolgreichen Investmentholding auf. Zwei Tage vor seinem Geburtstag erreichte Berkshire Hathaway einen Marktwert von über einer Billion US-Dollar, ein Meilenstein außerhalb der Techbranche. Der Fokus bleibt nächste Woche auf den USA. Broadcom, Hewlett Packard Enterprise, Oracle und Zscaler veröffentlichen Geschäftszahlen. Under Armour hält die Hauptversammlung ab.

Wichtige Termine

MONTAG SEPTEMBER 2, 2024

Caixin PMI Produktion – China S Global/BME Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe – Deutschland Feiertag, Börse bleibt geschlossen – USA

DIENSTAG SEPTEMBER 3, 2024

Verbraucherpreisindex (Jahr) – Schweiz Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal) – Schweiz ISM verarbeitendes Gewerbe – USA

MITTWOCH SEPTEMBER 4, 2024

Bruttoinlandsprodukt (Quartal) – Australien Caixin China PMI Dienstleistungen – China BoC Zinssatzentscheidung und Zinsstatement – Kanada S Global/BME Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen – Deutschland S Global/BME PMI Gesamtindex – Deutschland

DONNERSTAG SEPTEMBER 5, 2024

Handelsbilanz – Australien Einzelhandelsumsätze (Jahr) – EuroZone ADP Beschäftigungsänderung – USA ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe – USA Werksaufträge s.a. (Monat) und Werksaufträge n.s.a. (Jahr) – Deutschland

FREITAG SEPTEMBER 6, 2024

Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal und Jahr) – EuroZone Durchschnittliche Stundenlöhne (Monat und Jahr) – USA Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft – USA Arbeitslosenquote und Nettoveränderung der Beschäftigung – Kanada Handelsbilanz – Deutschland Industrieproduktion s.a. (Monat) und Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) – Deutschland

Charttechnischer Ausblick

Der DAX® ist bereits gestern auf ein neues Allzeithoch bei 18.936 Punkten geklettert und  ist zugleich über sein oberes Bollingerband ausgebrochen. Der letzte Handelstag im August bescherte dem deutschen Leitindex dann gleich ein weiteres All-Time-High im Tagesverlauf mit knapp 18.971 Punkten. Er ist jedoch wieder in die Range der Bollingerbänder zurückgelaufen. Charttechnisch ist mit dem Ausbruch über die Marke von 18.890 Punkten der Anfang August eingeleitete Aufwärtstrend intakt. Sollte der DAX® in den kommenden Tagen die psychologische Hürde von 19.000 Punkten überwinden ist weitere Luft bis zum 127,2% Level der Fibonacci Extension bei rund 19.150 Punkten. Unterstützung findet der Index auf Basis der Höchsstände von Mai 2024 bei 18.890 Punkten. Darunter gilt es die 18.000 Punkte im Blick zu behalten. Während der MACD sich heute neutral verhält, zeigt der RSI einen überverkauften Markt an und sendet damit ein positives Signal.

DAX®in Punkten; 1-Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2023 – 30.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 01.09.2019 – 30.08.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel – angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 – 12.200)/100 = 138 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Inline Optionsscheine eignen sich für Anleger, die auf eine Seitwärtsentwicklung des Index spekulieren wollen. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der unteren K.o.-Barriere und unterhalb der oberen K.o.-Barriere, erhalten Anleger am Laufzeitende den fixierten Rückzahlungsbetrag. Wird die Barriere verletzt verfällt das Wertpapier allerdings wertlos. 

Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt.  Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 84,77* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 101,91** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 106,62*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025

* max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.08.2024; 15:57 Uhr

Inline Optionsscheine auf DAX® für eine Spekulation auf einen Seitwärtstrend des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere K.o.-Barriere in Pkt. obere K.o.-Barriere in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® HD84PB 1,96* 17.500 20.000 21.03.2025 DAX® HD84PD 5,23* 17.500 21.000 21.03.2025 DAX® HD84PE 6,24* 17.500 21.500 21.03.2025 DAX® HD84PF 6,96* 17.500 22.000 21.03.2025

* Rückzahlungsbetrag am Laufzeitende: EUR 10; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.08.2024; 15:57 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Reverse-Bonus Cap-Zertifikaten und Inline Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.