Résultats du 1er semestre 2016
Libourne – 15 septembre 2016 – Fermentalg, société de biotechnologie industrielle spécialisée dans la production d'huiles et de protéines issues des microalgues, présente ses résultats du 1er semestre 2016. Le Conseil d'administration de Fermentalg, réuni le 13 septembre 2016, a arrêté les comptes au 30 juin 2016. Les procédures de revue limitée par les Commissaires aux comptes sont finalisées. Le rapport financier semestriel sera publié au plus tard le 30 septembre prochain.
Andrew Echatti, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Ce 1er semestre 2016 marquera une étape importante dans le développement de Fermentalg. Nous avons réussi, dans un temps record, à engager l'industrialisation de notre produit phare, le DHA, qui doit prouver la capacité de la société à aller rapidement sur le marché avec une innovation majeure. Nous avons su, dans le même temps, préparer l'avenir avec la mise en œuvre de notre feuille de route sur les 4 autres programmes de notre portefeuille de produits. Tout ceci a été initié en respectant une politique financière rigoureuse et en liaison étroite avec le Conseil d'administration présidé par Philippe Lavielle. »
Avancées majeures pour le 1er produit : le DHA
Le plan stratégique en mars dernier a permis de définir la feuille de route des 5 premiers produits développés par Fermentalg et de fixer comme priorité la commercialisation du DHA avant la fin de l'année.
Pour mémoire, le DHA est un acide gras essentiel (oméga-3) très recherché pour son implication dans la prévention de nombreuses maladies. L'action du DHA est ainsi reconnue pour ses effets bénéfiques au niveau du cerveau (élaboration, développement sain et croissance des facultés intellectuelles) et du cœur (réduction des triglycérides et du cholestérol et des risques cardiovasculaires).
Entre mars et septembre 2016, plusieurs jalons majeurs ont été franchis dans le cadre de ce programme :
- La signature d'un accord industriel portant sur la production à grande échelle de DHA avec ARD, société spécialisée dans les domaines du raffinage du végétal, des biotechnologies industrielles et de la chimie verte ;
- La finalisation du procédé de production (process book) optimisé de DHA, ultime étape de pré-industrialisation réalisée dans les installations scientifiques de la société à Libourne, ouvrant la voie à la production à grande échelle ;
- La négociation en cours d'un contrat de raffinage et de prestation logistique avec un expert du secteur des huiles (finalisation prévue au 3ème trimestre 2016).
Fermentalg devrait ainsi être en mesure de débuter la production et la commercialisation au 2ème semestre 2016, à l'issue des phases de tests et de montée en échelle (production en fermenteurs de 150 m3) chez son partenaire ARD. L'investissement industriel, initié au cours du 1er semestre 2016, est estimé à 2 M€ (intégrant matériels et main d'œuvre).
Définition de la feuille de route du portefeuille de produits
Au-delà du DHA, produit aujourd'hui le plus avancé, Fermentalg confirme le calendrier de développement des 4 produits supplémentaires prévues d'ici à 2020 (DHA+, BM Bastille, Phycocyanine et Astaxanthine).
Finalisation de la construction de l'UDI prévue au 3ème trimestre 2016
Conformément au plan industriel présenté en début d'année, Fermentalg prévoit la production de la BM Bastille et de la Phycocyanine dans son Unité de Développement Industriel (UDI) basée sur son site de Libourne (Gironde). A cet effet, la société prévoit toujours la mise en service de cette unité, dont l'investissement dans le process est estimé à 23 M€, en 2018.
La livraison du bâtiment (hors équipement) est prévue pour la fin du 3ème trimestre 2016 et a nécessité un investissement, à fin juin, de 6,2 M€.
Gestion financière rigoureuse et trésorerie disponible en ligne avec les besoins du plan
Cette feuille de route a été engagée tout en assurant une gestion financière rigoureuse de l'entreprise afin de maintenir un niveau de trésorerie satisfaisant.
La société a notamment adapté ses efforts de recherche et développement (1,2 M€ sur le semestre contre 1,7 M€ au 1er semestre 2015) compte tenu de la maturité des différents programmes et renforcé ses dépenses administratives et commerciales (1,9 M€ contre 1,8 M€) afin de structurer l'entreprise et la préparer à un déploiement industriel et commercial. Après la clôture, la société a procédé au recrutement d'une DRH à plein temps (1er juillet 2016) et d'un Directeur industriel (1er août 2016).
Le résultat opérationnel courant[1] ressort ainsi à -2,5 M€ (-2,8 M€ au 1er semestre 2015). Après prise en compte des autres produits et charges, le résultat net ressort à -2,6 M€ équivalent à celui du 1er semestre 2015.
Outre la perte opérationnelle du semestre, la trésorerie a été impactée par la quote-part d'investissement pour l'UDI comptabilisée sur le semestre (3,0 M€). Au 30 juin 2016, la trésorerie brute s'élève à 22,3 M€ (28,5 M€ au 31 décembre 2015) et la trésorerie nette atteint 19,3 M€ (25,6 M€) pour des fonds propres de 41,7 M€ (44,4 M€).
Renforcement de la gouvernance
Fermentalg a également renforcé sa gouvernance avec la cooptation[2] de Philippe Lavielle comme administrateur indépendant de la société en mai 2016 et sa nomination en qualité de Président du Conseil d'administration en septembre 2016.
Expert en management de sociétés innovantes, principalement dans le secteur des biotechnologies, Philippe Lavielle est installé depuis plus de 10 ans à San Francisco. Il a notamment passé plus de 20 ans au sein du groupe Genencor, précurseur dans le domaine des enzymes industriels, racheté par DuPont. Philippe Lavielle a été successivement Vice-Président et BU Manager avant de devenir Executive Vice President de Genencor en charge du Business Développement.
À propos de Fermentalg :
Basée à Libourne (Gironde), Fermentalg est une société de biotechnologie industrielle, un des leaders mondiaux dans la production d'huiles et de protéines par fermentation de microalgues. Ses marchés principaux sont l'alimentation humaine et animale et les marchés de la chimie verte. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d'informations : www.fermentalg.com.
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Etat du résultat global
(en K€)
30/06/16
31/12/15
30/06/15
Chiffre d'affaires
172
479
0
Autres produits liés à l'activité
466
1 185
705
Coûts de production
0
0
0
Frais de recherche et développement
-1 196
-3 096
-1 698
Frais administratifs et commerciaux
-1 949
-4 236
-1 758
Autres produits et charges opérationnels
0
0
0
Résultat opérationnel avant paiement en actions
-2 507
-5 668
-2 751
Charges de personnel liées aux paiements en actions
-8
-117
-38
Autres produits et charges opérationnels non courants
-284
-50
-50
Résultat opérationnel après paiement en actions
-2 799
-5 836
-2 839
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
209
581
312
Coût de l'endettement financier brut
-32
-56
-27
Coût de l'endettement financier net
177
525
285
Autres produits et charges financiers
-2
16
5
Charge nette d'impôt
0
0
0
Résultat net consolidé
-2 624
-5 295
-2 549
part minoritaires
0
6
-2
Résultat net consolidé part du groupe
-2 624
-5 288
-2 551
Autres éléments du résultat global
0
0
0
Résultat net global consolidé
-2 624
-5 295
-2 549
part minoritaires
0
6
-2
Résultat net global consolidé part du groupe
-2 624
-5 288
-2 550
Résultat net consolidé par action (en euros)
-0,22
-0,44
-0,21
Résultat net consolidé dilué par action (en euros)
-0,22
-0,43
-0,21
Bilan
(en K€)
30/06/16
31/12/15
30/06/15
ACTIFS
Ecarts d'acquisition
0
0
0
Actifs incorporels
4 925
4 241
3 569
Actifs corporels
14 884
12 455
9 471
Actifs financiers non courants
132
351
342
Impôts différés actifs
3 302
3 302
3 303
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS
23 244
20 349
16 685
Stocks
0
0
0
Créances clients
55
516
1
Créances d'impôt sur les sociétés
0
15
19
Autres créances
3 624
3 969
2 985
Autres actifs courants non financiers
0
0
0
Trésorerie et équivalents de trésorerie
22 273
28 506
32 521
TOTAL DES ACTIFS COURANTS
25 952
33 006
35 526
TOTAL ACTIFS
49 196
53 355
52 211
PASSIFS
Capital
484
484
484
Primes
50 289
56 632
56 632
Réserves et RAN
-6 449
-7 466
-7 552
Résultat net global
-2 623
-5 287
-2 550
Capitaux propres part du groupe
41 701
44 362
47 013
Intérêts minoritaires
17
17
-24
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
41 718
44 380
46 989
Dettes financières
2 933
2 902
2 034
Engagements de fin de carrière
65
56
77
Provisions pour risques non courantes
355
300
350
Autres passifs non courants
0
0
0
Entreprises associées
0
0
0
Impôts différés passifs
0
0
0
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
3 353
3 258
2 461
Découverts bancaires
0
900
82
Comptes courants
0
0
0
Autres dettes financières
0
0
0
Provisions pour risques courantes
0
0
0
Dettes d'impôts sur les sociétés
0
0
0
Dettes fournisseurs
1 602
1 881
1 590
Autres passifs courants
2 523
2 936
1 089
TOTAL DES PASSIFS COURANTS
4 125
5 717
2 761
TOTAL PASSIFS
49 196
53 355
52 211
Tableau des flux de trésorerie
30/06/2016
31/12/2015
30/06/2015
Résultat net global
-2 624
-5 295
-2 549
Amortissements et provisions (hors actif circulant)
591
992
572
Charges calculées sur paiements en actions
2
117
38
Autres charges calculées
0
0
0
Variation des impôts différés
0
0
0
Quote-part sociétés mises en équivalence
0
0
0
Plus ou moins-values de cessions
169
0
0
Quote-part subventions en résultats
0
0
0
Capacité d'autofinancement
-1 862
-4 186
-1 939
Coût de l'endettement financier brut
31
56
27
Charges d'impôts
0
0
0
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier net d'impôt
-1 831
-4 130
-1 912
Impôts payés
15
0
0
Variation de fournitures consommables
-61
12
-6
Variation du poste de clients
461
-486
29
Variation du poste fournisseurs
-197
1 078
829
Variation des autres actifs et passifs courants (a)
8
-279
-980
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
226
325
-128
Flux nets de trésorerie générés par l'activité
-1 605
-3 805
-2 040
Production d'immobilisations (R&D immobilisée)
-867
-2 039
-1 029
299
739
376
Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels
-3 047
-8 407
-4 908
Variation des dettes sur immobilisations
-114
-264
-448
Acquisitions d'immobilisations financières
0
-1
0
Cessions d'actifs corporels et incorporels
0
5
0
Cessions d'actifs financiers
50
4
6
Flux de trésorerie liées aux acquisitions et cessions de filiales
0
0
0
Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissement
-3 679
-9 963
-6 003
Augmentation de capital liée à la société mère
0
727
727
Augmentation de capital liée aux filiales
0
49
-17
Acquisitions et cessions d'actions propres
-49
-8
0
Nouveaux emprunts et autres dettes financières
0
889
0
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières
0
0
0
Variation de comptes courants
0
-54
1
Intérêts versés sur emprunts et dettes financières
0
0
-1
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement
-49
1 603
710
Variation de trésorerie
-5 333
-12 165
-7 333
Trésorerie d'ouverture (1)
27 607
39 772
39 772
Trésorerie de clôture (1)
22 274
27 607
32 439
(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche:
242
-1 347
-737
(1) Trésorerie active, moins découverts bancaires.
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Communiqué intégral et original au format PDF :
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Source: Actusnews