MicroVision meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2023
Redmond, WA/ACCESSWIRE/8. November 2023/ MicroVision, Inc. (NASDAQ:MVIS), ein führender Anbieter von MEMS-basierten Festkörper-Automobil-LiDAR- und modernen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), gab heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 bekannt.
„Wir haben das dritte Quartal mit weiteren erheblichen Fortschritten im Hinblick auf unsere Meilensteine, insbesondere unser Gewinnziel hinsichtlich des Automobildesigns, für das Jahr 2023 abgeschlossen, und zwar mit einem Fokus auf Programme, die hochvolumige Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge umfassen. Unsere fortgeschrittenen Verhandlungen mit mehreren möglichen Kunden, die sich auf Informationsanfragen (RFI) und Aufforderungen zur Angebotsabgabe (RFQ) für Märkte in Nordamerika und der EU konzentrieren, wurden aufgrund unserer Produktreife und bestehenden Produktionskapazitäten schneller vorangetrieben“, sagte Sumit Sharma, der Chief Executive Officer von MicroVision. „Auch konnten wir uns in Unterstützung unseres diversifizierten LiDAR- und Software-Produktportfolios im dritten Quartal eine Möglichkeit sichern, wie wir unser bestehendes Inventar an MOVIA-Sensoren erweitern können, um die Expansion unserer Direktvertriebspipeline zu fördern.“
„Wir passen momentan unsere Umsatzprognose für 2023 auf ein Spektrum von 6,5 - 8,0 Millionen $ an, da einige Kunden aufgrund des herausfordernden makroökonomischen Umfelds und anderer Probleme ihre Nachfrage gedrosselt haben. Wie bereits im dritten Quartal aufgezeigt, lieferte unsere Software MOSAIK ausgezeichnete Margen, aber die Nachfrage nach diesem Produkt hat sich in das kommende Jahr verlagert“, so Sharma weiter. „Wir haben in diesem Jahr enorme Fortschritte hinsichtlich der kurzfristigen Sicherung von Kundengewinnen gemacht und bleiben außerordentlich zuversichtlich, was die Zukunft von MicroVision angeht.“
Wichtigste Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023
- Der Umsatz im dritten Quartal 2023 belief sich auf 1,0 Million $ im Vergleich mit keinem Umsatz im dritten Quartal 2022. Der Umsatz im dritten Quartal 2023 besteht vorwiegend aus Softwareverkäufen, umfasst jedoch auch den Verkauf der LiDAR-Hardware an verschiedene Kunden.
- Der Nettoverlust im dritten Quartal 2023 betrug 23,5 Millionen $ bzw. 0,12 $ pro Aktie, der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 4,7 Millionen $ umfasst, im Vergleich mit einem Nettoverlust im dritten Quartal 2022 in Höhe von 12,9 Millionen $ bzw. 0,08 $ pro Aktie, der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 4,1 Millionen $ umfasst.
- Der Bruttogewinn im dritten Quartal 2023 belief sich auf 0,4 Millionen $ im Vergleich mit einem Verlust von (45.000) $ im dritten Quartal 2022. Der bereinigte Bruttogewinn, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, im dritten Quartal 2023 betrug 0,8 Millionen $ im Vergleich mit einem Verlust von (45.000) $ im dritten Quartal 2022.
- Das bereinigte EBITDA lag im dritten Quartal 2023 bei 16,9 Millionen $ im Vergleich mit einem Verlust von 8,5 Millionen $ im dritten Quartal 2022.
- Im dritten Quartal 2023 wurden im Betrieb Mittel in Höhe von 20,4 Millionen $ verwendet, im dritten Quartal 2022 dagegen nur 9,0 Millionen $. Dieser Anstieg im Jahresvergleich war hauptsächlich auf die erhöhten Betriebskosten im Anschluss an die Übernahme im Januar 2023 zurückzuführen.
- Das Unternehmen beendete das dritte Quartal 2023 mit Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in Höhe von 78,0 Millionen $, einschließlich Wertpapieren des Anlagevermögens, im Vergleich mit 82,7 Millionen $ zum 31. Dezember 2022.
Telefonkonferenz und Webcast: Ergebnisse für das 3. Quartal 2023
MicroVision wird am Mittwoch, den 8. November 2023 um 14:00 Uhr PT/17:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, die aus einem vorbereiteten Kommentar des Managements, einer Folienpräsentation und einer Frage-und-Antwort-Runde bestehen, um die Finanzergebnisse zu besprechen und ein Geschäftsupdate zu geben. Analysten und Investoren können während des Live-Webcasts am 8. August 2023 Fragen an das Management stellen.
Der Live-Webcast und die Folienpräsentation können auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter der Registerkarte Events unter https://ir.microvision.com/events abgerufen werden. Der Webcast wird auf der Website zur späteren Ansicht archiviert.
Über MicroVision
Mit über 350 Mitarbeitern und einer globalen Präsenz in Redmond, Detroit, Hamburg und Nürnberg ist MicroVision ein Vorreiter im Bereich der MEMS-basierten Laserstrahl-Scannertechnologie, bei der MEMS, Laser, Optik, Hardware, Algorithmen und Software für maschinelles Lernen in einer geschützten Technologie zusammengeführt werden, um bestehende und neue Märkte zu bedienen. Mit seinem integrierten Ansatz nutzt das Unternehmen seine firmeneigene geschützte Technologie, um Lidar-Sensoren und -Lösungen für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und für nicht-automobile Anwendungen wie Industrie, intelligente Infrastruktur und Robotik anzubieten. Das Unternehmen setzt dabei seine Erfahrung bei der Entwicklung von Augmented-Reality-Mikro-Display-Engines, interaktiven Display-Modulen und Lidar-Modulen für den Verbrauchermarkt ein.
Wenn Sie nähere Informationen erhalten möchten, besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens unter www.microvision.com oder Facebook (www.facebook.com/microvisioninc) bzw. folgen Sie MicroVision auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/microvision/).
MicroVision, MAVIN, MOSAIK und MOVIA sind eingetragene Marken von MicroVision, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen eingetragenen Marken stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.
Nicht GAAP-konforme Informationen
Als Ergänzung zu den nach GAAP erstellten verkürzten Jahresabschlüssen von MicroVision präsentiert das Unternehmen den Investoren die nicht GAAP-konforme Kennzahl des „bereinigten EBITDA“ und „bereinigter Bruttogewinn“. Das bereinigte EBITDA wird aus dem GAAP-Nettogewinn (-verlust) errechnet, der um die Auswirkungen der folgenden Faktoren bereinigt wird: Zinserträge und Zinsaufwendungen, Einkommenssteueraufwendungen, Abschreibungen, Gewinn aus Erwerb zu einem Preis unter Marktwert und aktienbasierte Vergütung. Der bereinigte Bruttogewinn wird als GAAP-konformer Bruttogewinn vor aktienbasierten Vergütungsaufwendungen und der Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, die in den Umsatzkosten enthalten sind, errechnet.
MicroVision ist der Ansicht, dass die Darstellung des bereinigten EBITDA und des bereinigten Bruttogewinns dem Management und den Investoren wichtige zusätzliche Informationen über Finanz- und Geschäftstrends liefert, die Konsistenz und Vergleichbarkeit mit früheren Finanzberichten von MicroVision gewährleistet und Vergleiche mit anderen Unternehmen der Branche erleichtert, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen zur Ergänzung ihrer GAAP-konformen Ergebnisse verwenden. Intern verwendet das Management diese nicht GAAP-konforme Kennzahl bei der Bewertung der Betriebsleistung, da der Ausschluss der oben beschriebenen Posten eine zusätzliche nützliche Kennzahl für die Betriebsergebnisse des Unternehmens darstellt und den Vergleich der Kernbetriebsleistung des Unternehmens mit früheren Zeiträumen und seinen Geschäftszielen erleichtert. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA und der bereinigte Bruttogewinn für Investoren bei der Beurteilung der operativen Leistung von MicroVision und bei der Bewertung des Unternehmens nützlich ist.
Das bereinigte EBITDA und der bereinigte Bruttogewinn werden nicht in Übereinstimmung mit GAAP berechnet und sollte als Ergänzung zu den nach GAAP berechneten Finanzkennzahlen betrachtet werden, nicht aber als Ersatz für oder besser als diese. Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen haben insofern ihre Grenzen, als sie nicht alle Kosten widerspiegeln, die mit der Geschäftstätigkeit von MicroVision verbunden sind und gemäß GAAP ermittelt werden. Das Unternehmen geht davon aus, dass auch in Zukunft Ausgaben anfallen werden, die den oben beschriebenen nicht GAAP-konformen Anpassungen ähneln, und der Ausschluss dieser Posten aus den nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen sollte nicht als Hinweis darauf gewertet werden, dass diese Kosten ungewöhnlich oder selten sind. Das Unternehmen kompensiert die Einschränkungen der bereinigten EBITDA-Kennzahl, indem es den GAAP-konformen Nettogewinn (-verlust), der nach Ansicht des Unternehmens die am besten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl ist, an prominenter Stelle ausweist und den Investoren eine Abstimmung des GAAP-konformen Nettogewinns (-verlusts) mit dem bereinigten EBITDA zur Verfügung stellt.
Auch beim bereinigten Bruttogewinn kompensiert das Unternehmen die Einschränkungen dieser Kennzahl, indem es den GAAP-konformen Bruttogewinn, der sich aus der Differenz zwischen Umsatzerlösen und Umsatzkosten ergibt und nach Ansicht des Unternehmens die am ehesten vergleichbare GAAP-konforme Kennzahl ist, an prominenter Stelle ausweist und den Anlegern einen Abgleich zur Verfügung stellt, indem es die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und die Abschreibung erworbener immaterieller Vermögenswerte, die in den Umsatzkosten enthalten sind, herausrechnet.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, einschließlich der Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Vorteile des Erwerbs, die Marktposition, das Produktportfolio, die Produktfunktionen und die erwarteten Umsätze, Ausgabe und den erwarteten Barmitteleinsatz, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden, gehören: das Risiko mit begrenzten Barmitteln zu operieren oder bei Bedarf zusätzliches Kapital zu beschaffen; die Marktakzeptanz seiner Technologien und Produkte oder für Produkte, die seine Technologien enthalten; das Versagen seiner Geschäftspartner, die im Rahmen seiner Vereinbarungen erwarteten Leistungen zu erbringen, seine finanziellen und technischen Ressourcen im Vergleich zu denen seiner Konkurrenten; seine Fähigkeit, mit dem raschen technologischen Wandel Schritt zu halten; staatliche Regulierung seiner Technologien; seine Fähigkeit, seine geistigen Eigentumsrechte durchzusetzen und seine geschützten Technologien zu schützen; die Fähigkeit, Kunden zu gewinnen und Partnerschaftsmöglichkeiten zu entwickeln; der Zeitpunkt der Markteinführung von Produkten und Verzögerungen in der Produktentwicklung; die Fähigkeit, wichtige technische Meilensteine bei Schlüsselprodukten zu erreichen; die Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung, dem Verkauf und der Vermarktung seiner Produkte; mögliche Produkthaftungsansprüche; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Notierung an der Nasdaq-Börse aufrechtzuerhalten, und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit in den SEC-Berichten des Unternehmens genannt werden, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K, der Quartalsberichte auf Formular 10-Q und anderer bei der SEC eingereichter Berichte. Diese Faktoren sollen keine vollständige Liste der allgemeinen oder spezifischen Faktoren darstellen, die das Unternehmen beeinflussen können. Es ist anzuerkennen, dass andere Faktoren, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Faktoren und Geschäftsstrategien, jetzt oder in Zukunft von Bedeutung sein können, und dass die in dieser Mitteilung dargelegten Faktoren das Unternehmen in größerem Umfang als angegeben beeinflussen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den Bundeswertpapiergesetzen ausdrücklich verlangt, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse, veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.
Ansprechpartner für Investoren
Jeff Christensen
Darrow Associates Investor Relations
Mediensprecher
Robyn Komachi
Konsolidierte Bilanz
(in Tausend)
(ungeprüft)
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30. September 2023 |
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31. Dezember 2022 |
|
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Umlaufvermögen |
|
|
|
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|
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
$ |
49.366 |
|
|
$ |
20.536 |
|
Finanzanlagen, zur Veräußerung verfügbar |
|
|
28.677 |
|
|
|
62.173 |
|
Barmittel mit Verfügungsbeschränkung, kurzfristig |
|
|
3.263 |
|
|
|
- |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto |
|
|
740 |
|
|
|
- |
|
Bestand |
|
|
3.616 |
|
|
|
1.861 |
|
Vorauszahlung an IBEO |
|
|
- |
|
|
|
4.132 |
|
Sonstiges Umlaufvermögen |
|
|
5.765 |
|
|
|
2.306 |
|
Kurzfristiges Umlaufvermögen insgesamt |
|
|
91.427 |
|
|
|
91.008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Immobilien und Anlagen, netto |
|
|
9.461 |
|
|
|
6.830 |
|
Nutzungsrechte aus Operating-Leasingverträgen |
|
|
14.223 |
|
|
|
14.579 |
|
Barmittel mit Verfügungsbeschränkung |
|
|
961 |
|
|
|
1.418 |
|
Immaterielle Vermögenswerte, netto |
|
|
17.766 |
|
|
|
75 |
|
Sonstige Aktiva |
|
|
2.110 |
|
|
|
1.086 |
|
Gesamte Aktiva |
|
$ |
135.948 |
|
|
$ |
114.996 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passiva und Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
$ |
2.294 |
|
|
$ |
2.061 |
|
Passive Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
7.204 |
|
|
|
2.058 |
|
Abgegrenzte Verbindlichkeiten für den Ibeo-Unternehmenszusammenschluss |
|
|
6.118 |
|
|
|
- |
|
Vertragsverbindlichkeiten |
|
|
4.958 |
|
|
|
4.601 |
|
Kurzfristiger Anteil der Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverträgen |
|
|
2.432 |
|
|
|
1.846 |
|
Kurzfristiger Anteil der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing |
|
|
2 |
|
|
|
21 |
|
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
1.058 |
|
|
|
839 |
|
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt |
|
|
24.066 |
|
|
|
11.426 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten aus operativem Leasing, abzüglich des kurzfristigen Anteils |
|
|
13.027 |
|
|
|
13.829 |
|
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
|
|
597 |
|
|
|
- |
|
Gesamtverbindlichkeiten |
|
|
37.690 |
|
|
|
25.255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stammaktien zum Nennwert |
|
|
190 |
|
|
|
171 |
|
Eingezahltes Kapital |
|
|
843.975 |
|
|
|
772.221 |
|
Forderungen aus Aktienzeichnungen |
|
|
(323 |
) |
|
|
- |
|
Kumulierter sonstiger Gesamtverlust |
|
|
45 |
|
|
|
(127 |
) |
Kumuliertes Defizit |
|
|
(745.629 |
) |
|
|
(682.524 |
) |
Gesamtes Eigenkapital |
|
|
98.258 |
|
|
|
89.741 |
|
Summe der Passiva und des Eigenkapitals |
|
$ |
135,948 |
|
|
$ |
114,996 |
|
Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung
(in Tausend, mit Ausnahme der Angaben zum Gewinn je Aktie)
(ungeprüft)
|
|
Dreimonatszeitraum bis 30. September |
|
|
Neunmonatszeitraum bis 30. September |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Umsatzerlöse |
|
$ |
1.047 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
2.158 |
|
|
$ |
664 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Herstellungskosten |
|
|
625 |
|
|
|
45 |
|
|
|
1.870 |
|
|
|
67 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Bruttogewinn |
|
|
422 |
|
|
|
(45 |
) |
|
|
288 |
|
|
|
597 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Ausgaben für Forschung und Entwicklung |
|
|
15.584 |
|
|
|
7.535 |
|
|
|
42.127 |
|
|
|
22.828 |
|
|||||||||||
Vertrieb, Marketing, allgemeine und Verwaltungskosten |
|
|
8.743 |
|
|
|
5.522 |
|
|
|
27.172 |
|
|
|
17.664 |
|
|||||||||||
Gewinn aus der Veräußerung von Anlagevermögen |
|
|
(10 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
- |
|
|||||||||||
Gesamte Betriebskosten |
|
|
24.317 |
|
|
|
13.057 |
|
|
|
69.274 |
|
|
|
40.492 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Verlust aus operativem Betrieb |
|
|
(23.895 |
) |
|
|
(13.102 |
) |
|
|
(68.986 |
) |
|
|
(39.895 |
) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Gewinn aus Erwerb zu Preis unter Marktwert |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1.706 |
|
|
|
- |
|
|||||||||||
Sonstige Einnahmen, netto |
|
|
637 |
|
|
|
251 |
|
|
|
4.846 |
|
|
|
279 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Nettoverlust vor Steuern |
|
$ |
(23.258 |
) |
|
$ |
(12.851 |
) |
|
$ |
(62.434 |
) |
|
$ |
(39.616 |
) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Ertragssteueraufwand |
|
|
(211 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(671 |
) |
|
|
- |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Nettogewinn (-verlust) |
|
$ |
(23.469 |
) |
|
$ |
(12.851 |
) |
|
$ |
(63.105 |
) |
|
$ |
(39.616 |
) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Nettogewinn (-verlust) pro Aktie - unverwässert und verwässert |
|
$ |
(0,12 |
) |
|
$ |
(0,08 |
) |
|
$ |
(0,35 |
) |
|
$ |
(0,24 |
) |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Gewichteter Durchschnitt der ausstehenden Aktien - unverwässert und verwässert |
|
|
188.306 |
|
|
|
165.687 |
|
|
|
180.156 |
|
|
|
165.167 |
|
|||||||||||
Konsolidierte Cashflow-Rechnung
(in Tausend)
(ungeprüft)
|
|
Neunmonatszeitraum bis 30. September |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
Cashflow aus operativer Tätigkeit |
|
|
|
|
|
|
||
Nettoverlust |
|
$ |
(63.105 |
) |
|
$ |
(39.616 |
) |
Anpassungen zur Überleitung des Jahresfehlbetrags zum Nettobarmittelverbrauch im operativen Betrieb: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Abschreibung und Amortisierung |
|
|
6.288 |
|
|
|
1.425 |
|
Gewinn aus Erwerb zu Preis unter Marktwert |
|
|
(1.706 |
) |
|
|
- |
|
Gewinn aus der Veräußerung von Anlagevermögen |
|
|
(25 |
) |
|
|
- |
|
Wertminderung von Immobilien und Anlagen |
|
|
12 |
|
|
|
60 |
|
Abschreibung von Vorräten |
|
|
61 |
|
|
|
60 |
|
Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
|
|
11.506 |
|
|
|
11.935 |
|
Netto-Zuschreibung von Prämien auf kurzfristige Investitionen |
|
|
(986 |
) |
|
|
290 |
|
Veränderung von |
|
|
|
|
|
|
|
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
(740 |
) |
|
|
- |
|
Bestand |
|
|
(619 |
) |
|
|
(42 |
) |
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte |
|
|
(3.214 |
) |
|
|
(662 |
) |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
896 |
|
|
|
(2.160 |
) |
Passive Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
4.321 |
|
|
|
418 |
|
Vertragsverbindlichkeiten und sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
(1.405 |
) |
|
|
(386 |
) |
Verbindlichkeiten aus operativem Leasing |
|
|
(1.813 |
) |
|
|
(938 |
) |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
|
|
17 |
|
|
|
- |
|
Netto-Mittelabfluss aus operativem Betrieb |
|
|
(50.512 |
) |
|
|
(29.616 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cashflow aus Investitionstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkäufe von Wertpapieren des Anlagevermögens |
|
|
61.700 |
|
|
|
34.700 |
|
Käufe von Wertpapieren des Anlagevermögens |
|
|
(27.101 |
) |
|
|
(63.726 |
) |
Barzahlung für den Unternehmenszusammenschluss Ibeo |
|
|
(11.233 |
) |
|
|
- |
|
Erwerb von Immobilien und Anlagen |
|
|
(1.981 |
) |
|
|
(2.017 |
) |
Nettomittelzufluss (-abfluss) aus Investitionstätigkeit |
|
|
21.385 |
|
|
|
(31.043 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tilgungszahlungen im Rahmen von Finanzierungsleasingverträgen |
|
|
(19 |
) |
|
|
(20 |
) |
Tilgungszahlungen für langfristige Verbindlichkeiten |
|
|
- |
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|
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(392 |
) |
Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen |
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175 |
|
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727 |
|
Nettoerlöse aus der Emission von Stammaktien |
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60.607 |
|
|
|
- |
|
Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit |
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60.763 |
|
|
|
315 |
|
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|
|
|
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Veränderung der Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung |
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31.636 |
|
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|
(60.344 |
) |
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung zu Beginn des Berichtszeitraums |
|
|
21.954 |
|
|
|
83.739 |
|
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung am Ende des Berichtszeitraums |
|
$ |
53.590 |
|
|
$ |
23.395 |
|
Die folgende Tabelle enthält eine Überleitung der Barmittel, Barmitteläquivalente und Barmittel mit Verfügungsbeschränkung zum 30. September 2023 und 31. Dezember 2022:
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30. September 2023 |
|
|
31. Dezember 2022 |
|
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
|
$ |
49.366 |
|
|
$ |
20.536 |
|
Barmittel mit Verfügungsbeschränkung |
|
|
4.224 |
|
|
|
1.418 |
|
Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente und Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung |
|
|
53.590 |
|
|
|
21.954 |
|
Abgleich GAAP-konforme mit nicht GAAP-konformen Kennzahlen
(in Tausend, ausgenommen Angaben zum Ergebnis je Aktie)
(Ungeprüft)
|
|
Dreimonatszeitraum bis 30. September |
|
|
Neunmonatszeitraum bis 30. September |
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||||||||||
|
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2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Abgleich nicht GAAP-konformer Bruttogewinn: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Bruttogewinn |
|
$ |
422 |
|
|
$ |
(45 |
) |
|
$ |
288 |
|
|
$ |
597 |
|
Aufwand für aktienbasierte Vergütung |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Abschreibung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten |
|
|
387 |
|
|
|
- |
|
|
|
1.032 |
|
|
|
- |
|
Bereinigter Bruttogewinn |
|
$ |
809 |
|
|
$ |
(45 |
) |
|
$ |
1.320 |
|
|
$ |
597 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abgleich nicht GAAP-konformer Nettoverlust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP-konformer Nettoverlust |
|
$ |
(23.469 |
) |
|
$ |
(12.851 |
) |
|
$ |
(63.105 |
) |
|
$ |
(39.616 |
) |
Zuzüglich Zinsen (netto) |
|
|
(509 |
) |
|
|
(262 |
) |
|
|
(1.725 |
) |
|
|
(400 |
) |
Zuzüglich Ertragsteuern |
|
|
211 |
|
|
|
- |
|
|
|
671 |
|
|
|
- |
|
Zuzüglich Abschreibungen und Amortisierung |
|
|
2.137 |
|
|
|
524 |
|
|
|
6.288 |
|
|
|
1.425 |
|
Zuzüglich Gewinn aus Erwerb zu Preis unter Marktwert |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1.706 |
) |
|
|
- |
|
Zuzüglich Aufwendungen für aktienbasierte Vergütung |
|
|
4.691 |
|
|
|
4.081 |
|
|
|
11.506 |
|
|
|
11.935 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bereinigtes EBITDA |
|
$ |
(16.939 |
) |
|
$ |
(8.508 |
) |
|
$ |
(48.071 |
) |
|
$ |
(26.656 |
) |
QUELLE: MicroVision, Inc.
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