Nach dem Sprint der Vorwoche pendelte sich der DAX® im Wochenverlauf in einer engen Range ein. Reden von Fed-Chef Jerome Powell und anderen US-Notenbänkern schürten neue Zweifel, ob das Zinspeak in den USA nun erreicht ist. In der kommenden Woche warten eine Reihe von Wirtschaftsdaten auf die Investoren, die das Zinspendel möglicherweise in die eine oder andere Richtung schlagen lassen.
An den Rentenmärkten zogen vor allem die Renditen kurzlaufender Papiere in der zweiten Wochenhälfte deutlich an. Diese Entwicklung belastete auch Edelmetalle wie Gold und Silber. So sank der Goldpreis zum Wochenschluss unter die Marke von 1.950 US-Dollar. Besonders unter die Räder kamen Palladium und Platin. Schwache Wirtschaftszahlen aus China drückten zu Wochenbeginn den Ölpreis mächtig nach unten. Dabei sank die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil auf rund 81 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juli diesen Jahres.
Unternehmen im Fokus
Die Entwicklung der Einzelwerte war von Unternehmenszahlen geprägt. So konnten unter anderem Commerzbank, Deutsche Post, Henkel und Merck Anleger überzeugen und legten überdurchschnittlich stark zu. Bayer, Daimler Truck, Vonovia und Zalando mussten hingegen deutliche Verluste gegenüber der Vorwoche hinnehmen.
Kommende Woche geht die Datenflut weiter. So melden unter anderem Bilfinger, CureVac, Delivery Hero, Dermapharm, Encavis, HHLA, Infineon, MorphoSys, Nagarro, Nordex, Patrizia, Porsche Automobil Holding, ProSiebenSat.1, RWE, Salzgitter, SFC Energy, Siemens, Siemens Energy, Talanx und Varta Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal. VW veröffentlicht Auslieferungszahlen für Oktober
Wichtige Termine
MONDAY NOVEMBER 13, 2023
ECB’s de Guindos speaks at banking event.
Germany-Current account
TUESDAY NOVEMBER 14, 2023
Spain-
Inflation
ECB’s Lane speaks.
ECB’s Enria speaks.
Germany-ZEW
Euro Zone-GDP Flash
ECB’s Elderson speaks.
United States-CPI
ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data.
Cleveland Federal Reserve Bank President Mester gives opening remarks at Fed event.
Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks on economy and monetary policy.
WEDNESDAY NOVEMBER 15, 2023
Japan-GDP Advance
China (Mainland)-Activity indicators
Germany-WPI
France-
Inflation Final
European Commission publishes economic forecasts for the 27-nation EU for 2024 and 2025
United States-Empire State
United States-Retail Sales
United States-PPI demand
THURSDAY NOVEMBER 16, 2023
ECB’s Lagarde speaks.
ECB’s Enria speaks.
United States-Jobless
Cleveland Federal Reserve Bank President Mester gives opening remarks at Fed conference.
United States-Imports/Exports
United States-Philly Fed New
ECB’s de Guindos speaks.
United States-Industrial production
New York Federal Reserve Bank President Williams speaks at Treasury Markets conference.
Cleveland Federal Reserve Bank President Mester gives introductory remarks at Fed conference.
FRIDAY NOVEMBER 17, 2023
Moody’s rating agency scheduled review of sovereign debt rating in Italy.
ECB’s Lagarde gives speech.
Euro Zone-ECB c/a
Euro Zone-
Inflation
ECB’s Holzmann speaks at economic reporters‘ club.
United States-Housing Stats
Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks at Fed economic conference.
Chicago Federal Reserve Bank releases text of President Goolsbee’s remarks on economy
San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks at Frankfurt European Banking Congress
Boston Federal Reserve Bank President Collins is interviewed on CNBC.
Widerstandsmarken: 15.260/15.360/15.570/15.806/15.987 Punkte
Unterstützungsmarken: 14.587/14.800/14.935/15.068/15.164 Punkte
Mit Verlusten ging der DAX® ins Wochenende und wischte im Wochenverlauf erzielten Gewinne fast komplett wieder aus. Nun sind die Blicke auf die Unterstützungszone 15.068/15.164 Punkte gerichtet. Sackt der Index unter diese Zone könnten die Bären das Zepter wieder in die Hand nehmen und den Leitindex im weiteren Verlauf in Richtung 15.000 Punkte oder gar 14.935 Punkte drücken. Noch ist es jedoch noch nicht soweit. Solange die Unterstützungszone hält besteht die Chance auf eine Gegenbewegung bis 15.260 oder gar 15.360 Punkte.
DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)
Betrachtungszeitraum: 18.09.2023 –10.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 10.11.2018 – 10.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in Euro
Barriere in Pkt.
Bonuslevel/Cap in Pkt.
Finaler Bewertungstag
DAX®
HC74V7
249,54
12.600
26.000
15.03.2024
DAX®
HC9XL8
200,23
11.500
21.000
21.06.2024
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.11.2023; 16:45 Uhr
Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HC0554
14,16
12.284,598103
13.820,172866
5
Open End
DAX®
HC07KP
17,94
13.820,015135
14.588,407977
10
Open End
DAX®
HC07M8
8,60
14.331,820812
14.843,466815
15
Open End
DAX®
HD04LH
12,94
14.741,265354
15.047,883673
25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.11.2023; 16:45 Uhr
Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HC292F
5,77
18.423,742524
16.889,044772
-5
Open End
DAX®
HC3TKP
5,70
16.888,325492
16.119,906682
-10
Open End
DAX®
HC73RN
7,09
16.376,519815
15.863,934745
-15
Open End
DAX®
HC65NK
3,70
15.967,075274
15.660,507429
-25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.11.2023; 16:45 Uhr
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Quelle unicredit.de