Der DAX® schloss die sechste Woche in Folge mit Kursgewinnen. Seit dem Tief Ende Oktober steht ein Plus von über 2.000 Punkten zu Buche. Jede Menge Vorschusslorbeeren auf baldige Zinssenkungen. Ob diese Spekulationen weitere Nahrung bekommen, könnten die Situngen von EZB und Fed in der kommenden Woche zeigen.
Zum Wochenschluss nahmen auch die Anleger an den Rentenmärkten den Fuß vom Gas. Die Anleihekurse gaben leicht nach und die Renditen kurz- und langlaufender Papiere legten leicht zu. Gegenüber der Vorwoche verbuchten die Renditen dennoch einen Abschlag. Die bevorstehenden Sitzungen von EZB und Fed könnten den Märkten nächste Woche weitere Impulse geben. Edelmetalle wie Gold und Silber gaben gegenüber der Vorwoche deutlich nach. Der Goldpreis pendelte sich am Freitag bei rund 2.000 USD ein. Die Notierung für eine Feinunze Silber verlor seit dem Hoch vom Montag über 2,5 USD.
Unternehmen im Fokus
Der Anstieg des DAX® wurde erneut von der breiten Mehrheit der Mitglieder getragen. Hoch im Kurs standen vor allem Zykliker wie BMW, Mercedes-Benz, VW sowie BASF und Siemens. Mit Commerzbank, Fresenius, Merck und MTU Aero Engines mussten nur vier DAX®-Titel nennenswerte Verluste gegenüber der Vorwoche hinnehmen. In der zweiten Reihe fielen Delivery Hero, HelloFresh und Lanxess mit teils zweistelligen Kursgewinnen auf.
Kommende Woche lädt Hannover Rück zum Investorentag. Adobe, Bertrandt, Carl Zeiss Meditec, Inditex und Metro veröffentlichen jeweils Zahlen zum zurückliegenden Quartal und Fraport gibt Verkehrszahlen für November bekannt.
Wichtige Termine
SATURDAY DECEMBER 9, 2023
China releases
inflation data
MONDAY DECEMBER 11, 2023
ECB calls for bids in 7-day liquidity operation
TUESDAY DECEMBER 12, 2023
Federal
Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policy
Germany’s VDMA engineering group news conference on 2024 outlook
Germany-ZEW
United States-CPI
ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
ECB’s Villeroy speaks in Frankfurt
WEDNESDAY DECEMBER 13, 2023
United States-PPI demand
Germany-Current account
United States-Fed policy decision
THURSDAY DECEMBER 14, 2023
WTO general council meets in Geneva
Spain-
Inflation
DIW Economic Forecasts 2023-2025
Ifo Forecast
OECD releases long-term economic projections out to 2060
Germany-IPSOS PCSI
United States-Jobless
ECB to keep rates unchanged and likely push back on rate cut best
United States-Imports/Exports
United States-Retail Sales
FRIDAY DECEMBER 15, 2023
China (Mainland)-Activity indicators
Germany-WPI
France-
Inflation Final
Germany-PMI Flash
United States-Empire State
United States-Industrial production
Widerstandsmarken: 16.741/16.953Punkte
Unterstützungsmarken: 16.137/16.195/16.253/16.375/16.439/16.626 Punkte
Der DAX® zeigte am Nachmittag teils kräftige Schwankungen. Dennoch schloss der Leitindex mit 16.760 Punkten im Bereich des Allzeithochs. Damit ist auch das nächste Ziel – die 161,8%-Retracementlinie abgearbeitet. Bestätigt sich der Ausbruch über 16.741 Punkten eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis an die Oberkante des Aufwärtstrendkanals bei aktuell 16.953 Punkten. Seit Tagen hangelt sich der Index an der oberen Grenze des Bollinger Bands entlang und der Status ist weiterhin „überkauft“. Investoren sollten daher wachsam bleiben. Wer sich gegen den Trend stellt, muss dies oft teuer bezahlen. Rücksetzer unter 16.626 Punkte könnten kurzfristige Gewinnmitnahmen auslösen und den Index auf 16.439 oder gar 16.375 Punkte drücken.
DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)
Betrachtungszeitraum: 23.08.2023 – 08.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 09.12.2018 – 08.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in Euro
Barriere in Pkt.
Bonuslevel/Cap in Pkt.
Finaler Bewertungstag
DAX®
HD0NN7
238,40
11.600
25.000
20.09.2024
DAX®
HC74VS
287,56
13.000
30.000
21.06.2024
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2023; 17:15 Uhr
Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HC01KH
9,95
13.305,96854
14.969,214608
5
Open End
DAX®
HC977R
12,49
14.969,043762
15.801,322595
10
Open End
DAX®
HC0558
12,06
15.523,402169
16.077,587626
15
Open End
DAX®
HD136D
14,55
15.966,888895
16.299,000184
25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2023; 17:15 Uhr
Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HC99KA
7,06
19.955,535895
18.293,239755
-5
Open End
DAX®
HC8E76
4,89
18.292,460673
17.460,153712
-10
Open End
DAX®
HC7FDJ
8,91
17.738,102266
17.182,899665
-15
Open End
DAX®
HD15GY
6,24
17.294,61554
16.962,558922
-25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.12.2023; 17:15 Uhr
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Quelle unicredit.de