Der DAX® bewegte sich in der abgelaufenen Woche mehrheitlich in einer engen Range zwischen 14.655 und 14.900 Punkte und schloss am unteren Ende der Bandbreite. Die geopolitischen Unsicherheiten und die angespannte Lage an den Anleihemärkten drückten auf die Kauflaune. Zudem fielen die Geschäftszahlen einiger (Tech-) Unternehmen durchwachsen aus. Der überraschende Anstieg des Ifo-Index und die bereits erwartete Zinspause der EZB konnten keine signifikanten Kaufimpulse sezten. Kommende werden eine Reihe von Inflationszahlen aus Europa erwartet. Zudem steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank im Fokus.
An den Anleihemärkten haben sich die Renditen zwar in der zweiten Wochenhälfte von ihrem jüngsten Hoch etwas distanziert. Anzeichen für eine nachhaltige Entspannung zeigt sich jedoch noch nicht. Rohstoffe wie Gold und Öl pendelten derweil die Woche hinweg in einer engen Range.
Unternehmen im Fokus
Einzelwerte entwickelten sich im Wochenverlauf teils sehr unterschiedlich. Im DAX® schoben sich Titel wie Deutsche Bank, MTU Aero Engines und Symrise nach guten Quartalszahlen deutlich nach oben. Autobauer wie BMW, Porsche und Mercedes-Benz legten hingegen den Rückwärtsgang ein. Die Aktie von Siemens Energy brach gegenüber der Vorwoche regelrecht ein. In der zweiten Reihe verloren HelloFresh und Kion zweistellig. Fuchs Petrolub und Nemetschek standen nach guten Zahlen auf den Einkaufszetteln der Anleger.
Kommende Woche melden unter anderem AirBnB, AMD, Amgen, ams Osram, Apple, AXA, BASF, BMW, BP, Caterpillar, Clariant, Deutsche Lufthansa, Drägerwerk, Fresenius, Fresenius Medical Care, Heidelberg Materials, Hugo Boss, Klöckner, Knorr Bremse, McDonalds, Novo Nordisk, PayPal, Pfizer, Qiagen, Redcare Pharmacy, Samsung, SGL Carbon, Stellantis, Teamviewer, Vonovia und Zalando Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal.
Wichtige Termine
MONDAY OCTOBER 30, 2023
Spain-
Inflation Prelim
Euro Zone-Sentiment
Germany-Inflation Prelim
ECB bank supervisor Enria speak
ECB’s top banking supervisor gives talk in London
U.S. Treasury Department gives borrowing estimate for coming quarter
TUESDAY OCTOBER 31, 2023
Federal Open Market Committee begins two-day meeting on interest rate policy
China (Mainland)-Non-Mfg PMI
China (Mainland)-PMI
BOJ meets as rising global yields, inflation test yield cap
Germany-Retail Sale
Germany-Import Prices
Germany-GDP Flash
France-Inflation Prelim
Euro Zone-flash inflation
ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data
United States-Consumer confidence
Bundesbank President Nagel speaks
ECB Vice President de Guindos speaks
WEDNESDAY NOVEMBER 1, 2023
China (Mainland)-PMI
United States-ADP
Treasury Dept. releases quarterly refunding data
United States-ISM – man
United States-Fed policy decision
THURSDAY NOVEMBER 2, 2023
Spain-PMI Manuf
Germany-PMI Manuf
Germany-Unemployment
Bank of England releases Decision Maker Panel survey
ECB chief economist Lane speaks in Ireland
BoE set to keep high rates on hold despite slowdown signs
United States-Jobless
United States-Factory Orders
ECB board member Schnabel speak
FRIDAY NOVEMBER 3, 2023
ECB board member Schnabel speak
Germany-Trade
Euro Zone-Unemployment
Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks on the CRA
United States-Employment
Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks to NCRC
Widerstandsmarken: 14.898/15.089/15.281/15.350 Punkte
Unterstützungsmarken: 14.464/14.655 Punkte
Der DAX® setzte den Seitwärtstrend des Vortags am Freitag fort und schloss im Bereich von 14.700 Punkten. Der kurzfristige Abwärtstrend bleibt damit zunächst intakt und die Unterstützungszone zwischen 14.600 und 14.655 Punkte unter besonderer Beobachtung. Nachhaltige Kaufimpulse sind frühestens oberhalb von 14.898 Punkten zu erwarten und würden Potenzial bis 15.089 Punkte und im weiteren Verlauf bis 15.281 Punkte eröffnen.
DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)
Betrachtungszeitraum: 03.07.2023 –27.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 28.10.2018 – 27.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in Euro
Barriere in Pkt.
Bonuslevel/Cap in Pkt.
Finaler Bewertungstag
DAX®
HC74V7
234,59
12.600
26.000
15.03.2024
DAX®
HC9XL8
193,69
11.500
21.000
21.06.2024
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.023; 17:00 Uhr
Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HC0554
12,15
11.787,292861
13.260,704469
5
Open End
DAX®
HC07KP
13,40
13.260,553122
13.997,839876
10
Open End
DAX®
HC07M8
5,65
13.751,639876
14.242,57342
15
Open End
DAX®
HD04LH
6,87
14.144,509279
14.438,715072
25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2023; 17:00 Uhr
Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HC292F
6,89
17.677,912364
16.205,342264
-5
Open End
DAX®
HC3TKP
8,23
16.204,652102
15.467,340431
-10
Open End
DAX®
HC73RN
12,65
15.713,565349
15.221,730754
-15
Open End
DAX®
HC65NK
10,60
15.320,695946
15.026,538584
-25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.10.2023; 17:00 Uhr
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Quelle unicredit.de