COMPTES CONSOLIDÉS SEMESTRIELS 2015/2016
Comptes consolidés semestriels - Compte de résultat
(en K€)
1er semestre 2015/2016
% du C.A
1er semestre 2014/2015
% du C.A
Produits des activités
107 825
100%
52 520
100%
Produits des activités (hors contrats joueurs)
81 661
76%
48 622
93%
Achats consommés
-8 172
-8%
-7 337
-14%
Charges externes
-10 627
-10%
-8 494
-16%
Impôts, taxes et versements assimilés
-1 731
-2%
-3 572
-7%
Charges de personnel
-46 565
-43%
-36 445
-69%
Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs
14 567
14%
-7 226
-14%
Dotations aux amortissements et provisions nettes
-2 248
-2%
1 127
2%
Autres produits et charges opérationnels courants
-745
-1%
-511
-1%
Résultat opérationnel courant hors contrats joueurs
11 574
11%
-6 611
-13%
Produits de cession des contrats joueurs
26 163
24%
3 898
7%
Valeur résiduelle des contrats joueurs
0
0
0%
Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs
26 163
24%
3 898
7%
Dotations aux amortissements et provisions nettes
-6 915
-6%
-5 122
-10%
Résultat opérationnel courant sur contrats joueurs
19 249
18%
-1 224
-2%
Excédent brut d'exploitation
40 730
38%
-3 328
-6%
Résultat opérationnel courant
30 823
29%
-7 835
-15%
Autres produits et charges opérationnels non courants
Résultat opérationnel
30 823
29%
-7 835
-15%
Résultat financier
-806
-1%
-1 478
-3%
Résultat avant impôt
30 017
28%
-9 313
-18%
Charge d'impôt
-10 384
-10%
-201
0%
Quote part de résultat net des entreprises associées
Résultat net de l'exercice
19 633
18%
-9 513
-18%
Résultat revenant aux actionnaires de la société
19 709
18%
-9 396
-18%
Résultat revenant aux intérêts minoritaires
-76
-117
Résultat net par action
0,43
-0,73
Résultat net par action dilué
0,20
-0,12
ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en K€)
1er semestre 2015/2016
1er semestre 2014/2015
Ecarts actuariels sur engagements de retraite
0
0
Eléments non recyclables au compte de résultat
0
0
Juste valeur des instruments de couverture Grand Stade
-794
-2 380
ID correspondant
273
819
Eléments recyclables au compte de résultat
-521
-1 561
Résultat global
19 112
-11 074
Résultat global revenant aux actionnaires
19 188
-10 957
Résultat global revenant aux minoritaires
-76
-117
Comptes consolidés semestriels - Bilan
Actif
Montants nets
(en K€)
31/12/15
30/06/15
Immobilisations incorporelles
Goodwills
1 866
1 866
Contrats joueurs
42 573
8 362
Autres immobilisations incorporelles
876
853
Immobilisations corporelles
392 666
321 585
Autres actifs financiers
2 781
2 884
Créances sur contrats joueurs (part à plus d'un an)
2 940
Participations dans les entreprises associées
0
1
Impôts différés
8 134
13 014
Actifs non courants
451 836
348 565
Stocks
2 378
1 180
Créances clients
50 494
28 084
Créances sur contrats joueurs (part à moins d'un an)
14 149
5 681
Autres actifs financiers courants
8 855
15 649
Autres actifs courants et comptes de régularisation
33 412
29 016
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Valeurs mobilières de placement
19 526
35 294
Disponibilités
3 765
4 010
Actifs courants
132 581
118 916
TOTAL ACTIF
584 416
467 481
Passif
Montants nets
31/12/15
30/06/15
(en K€)
Capital
70 466
70 444
Primes
103 350
103 338
Réserves
-118 711
-98 781
Autres fonds propres
77 956
80 020
Résultat revenant aux actionnaires de la société
19 709
-21 434
Capitaux propres part du groupe
152 770
133 586
Intérêts minoritaires
2 785
2 841
Total capitaux propres
155 555
136 427
Emprunt obligataire Grand Stade
119 071
115 317
Emprunt bancaire "mini-perm" Grand Stade
128 817
60 988
Emprunts & dettes financières (part à + 1 an)
20 703
20 559
Dettes sur contrats joueurs (part à + 1 an)
6 501
247
Autres passifs non courants
24 714
25 632
Impôts différés
Provision pour engagement de retraite
1 197
1 075
Passifs non courants
301 002
223 817
Provisions (part à -1 an)
1 569
273
Dettes financières (part à -1 an)
Découverts bancaires
417
564
Autres emprunts & dettes financières
1 004
802
Emprunt OCEANE/nominal (part à -1 an)
0
3 887
Fournisseurs & comptes rattachés
11 556
10 463
Dettes fiscales et sociales
43 082
36 761
Dettes sur contrats joueurs (part à -1 an)
18 299
1 884
Autres passifs courants et comptes de régularisation
51 931
52 603
Passifs courants
127 857
107 237
TOTAL PASSIF
584 416
467 481
Comptes consolidés semestriels - Tableau de variations des flux de trésorerie
(en K€)
31/12/15
31/12/14
Résultat net
19 633
-9 513
Résultat net des entreprises associées
0
0
Amortissements et provisions
9 154
3 877
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie
-872
-1 052
Plus-values de cession des contrats joueurs
-26 163
-3 898
Plus-values de cession des autres immobilisations
-16
0
Charges d'impôt
10 384
201
Capacité d'autofinancement avant impôt
12 120
-10 385
Dividendes reçus des entreprises associées
0
0
Impôt payé
-140
13
Coût de l'endettement financier brut
277
848
Clients et autres débiteurs
-15 682
-21 310
Fournisseurs et autres créditeurs
1 492
6 563
Variation du besoin en fonds de roulement
-14 190
-14 747
Flux net de trésorerie généré par l'activité
-1 933
-24 271
Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes
-18 457
-3 175
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles
-101
-4
Acquisition d'immobilisations corporelles/ construction du stade
-77 651
-61 344
Acquisitions d'immobilisations corporelles / hors stade
-6 377
-304
Acquisitions d'immobilisations financières
-234
-248
Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances
14 755
9 568
Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés
337
96
Cession de filiales nette de trésorerie acquise
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements
-87 728
-55 411
Augmentation de capital
0
Dividendes versés aux intérêts minoritaires
0
-26
Souscriptions d'emprunts
1 050
23 034
Frais d'émission d'emprunt
-322
-1 265
Emprunt obligataire Parc OL
0
51 000
Emprunt bancaire "mini perm" Parc OL
66 610
Subvention CNDS encaissée
4 000
4 000
Intérêts versés
-277
-1 682
Variation des autres fonds propres
0
-34
Remboursements d'emprunts
-365
-346
Remboursement partiel de l'emprunt OCEANE
-3 994
Nantissements de comptes bancaires et valeurs mobilières de placement
6 794
12 523
Titres d'auto-contrôle
300
240
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
73 796
87 444
Trésorerie d'ouverture
38 740
3 248
Variation de trésorerie
-15 865
7 762
Trésorerie de clôture
22 875
11 009
1
(en K€)
31/12/15
31/12/14
Valeurs mobilières de placement
19 526
9 679
Disponibilités
3 765
1 487
Découverts bancaires
-416
-157
Trésorerie de clôture
22 875
11 009
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-43222-OL-comptes-consolides-resumes-au-311215.pdf
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
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Quelle: Actusnews