FERMENTALG : Résultats semestriels et mise à disposition du rapport financier semestriel 2017
Libourne – 11 septembre 2017 – Fermentalg, leader français des microalgues pour la nutrition et la santé, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier semestriel 2017.
Comme annoncé le 20 juillet 2017 dans le communiqué de presse relatif à l'activité du 1er semestre, Fermentalg disposait, au 30 juin 2017, d'une trésorerie brute de 10,2 M€ contre 15,7 M€ à fin 2016 et 12,7 M€ à fin mars 2017. Cette évolution traduit un ralentissement de la consommation de trésorerie en ligne avec les prévisions de la société.
Fermentalg a contenu sa consommation de trésorerie, notamment par la réduction de ses coûts administratifs (honoraires principalement), tout en préparant son futur déploiement industriel. Il en ressort un résultat opérationnel semestriel de -3,1 M€ contre -2,8 M€ au 1er semestre 2016 et -4,9 M€ au 2nd semestre 2016.
Au cours du second semestre, Fermentalg a pour objectif de signer des contrats de distribution et les premières ventes du DHA350, premier produit lancé commercialement par la société.
En outre, l'accord majeur annoncé ce jour avec DIC Corp., leader mondial des colorants alimentaires, doit permettre d'accélérer le déploiement de Fermentalg sur le marché des pigments naturels. Cette alliance, soutenue par les actionnaires historiques de Fermentalg, doit également permettre de renforcer les ressources financières de la société afin d'assurer son développement dans les années à venir (cf. communiqué de presse publié ce jour).
Le rapport financier peut être consulté sur le site Internet de la société.
À propos de Fermentalg :
Fermentalg est le leader français des microalgues. Basée à Libourne (Gironde), la société est engagée dans la production d'huiles, de pigments et de protéines à partir de l'exploitation bio-industrielle des microalgues. Ses marchés principaux sont l'alimentation humaine et animale et la santé. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG). Plus d'informations : www.fermentalg.com.
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Etat du résultat global
(en K€)
30/06/17
31/12/16
30/06/16
Chiffre d'affaires
0
137
172
Autres produits liés à l'activité
336
568
466
Coûts de production
-485
-133
0
Frais de recherche et développement
-1 588
-2 566
-1 196
Frais administratifs et commerciaux
-1 619
-4 250
-1 949
Autres produits et charges opérationnels
0
0
0
Résultat opérationnel avant paiement en actions
-3 356
-6 244
-2 507
Charges de personnel liées aux paiements en actions
-18
138
-8
Autres produits et charges opérationnels non courants
241
-1 594
-284
Résultat opérationnel après paiement en actions
-3 133
-7 700
-2 799
Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie
134
328
209
Coût de l'endettement financier brut
-38
-70
-32
Coût de l'endettement financier net
96
258
177
Autres produits et charges financiers
-12
-61
-2
Charge nette d'impôt
0
-67
0
Résultat net consolidé
-3 050
-7 570
-2 624
part minoritaires
2
11
0
Résultat net consolidé part du groupe
-3 048
-7 559
-2 624
Autres éléments du résultat global
0
0
0
Résultat net global consolidé
-3 050
-7 570
-2 624
part minoritaires
2
11
0
RESULTAT NET GLOBAL CONSOLIDE PART DU GROUPE
-3 048
-7 559
-2 624
Résultat net consolidé par action (en €)
-0,25
-0,63
-0,22
Résultat net consolidé dilué par action (en €)
-0,25
-0,62
-0,22
Bilan
(en K€)
30/06/17
31/12/16
30/06/16
ACTIFS
Ecarts d'acquisition
0
0
0
Actifs incorporels
7 408
6 020
4 925
Actifs corporels
17 245
17 613
14 884
Actifs financiers non courants
133
140
132
Impôts différés actifs
3 236
3 236
3 302
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS
28 022
27 009
23 244
Stocks
683
558
0
Créances clients
17
7
55
Créances d'impôt sur les sociétés
0
0
0
Autres créances
2 718
2 814
3 624
Autres actifs courants non financiers
0
0
0
Trésorerie et équivalents de trésorerie
10 248
15 707
22 273
TOTAL DES ACTIFS COURANTS
13 666
19 086
25 952
TOTAL ACTIFS
41 688
46 095
49 196
PASSIFS
Capital
484
484
484
Primes
40 549
50 289
50 289
Réserves et RAN
-4 389
-6 582
-6 449
Résultat net global
-3 047
-7 559
-2 623
Capitaux propres part du groupe
33 597
36 632
41 701
Intérêts minoritaires
-45
-43
17
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
33 552
36 589
41 718
Dettes financières
3 386
3 348
2 933
Engagements de fin de carrière
64
64
65
Provisions pour risques non courantes
0
0
355
Autres passifs non courants
0
0
0
Entreprises associées
0
0
0
Impôts différés passifs
0
0
0
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS
3 450
3 412
3 353
Découverts bancaires
0
0
0
Comptes courants
0
0
0
Autres dettes financières
0
0
0
Provisions pour risques courantes
301
590
0
Dettes d'impôts sur les sociétés
0
0
0
Dettes fournisseurs
1 704
3 175
1 602
Autres passifs courants
2 681
2 329
2 523
TOTAL DES PASSIFS COURANTS
4 686
6 094
4 125
TOTAL PASSIFS
41 688
46 095
49 196
Tableau des flux de trésorerie
(en K€)
30/06/2017
31/12/2016
31/12/2015
Résultat net global
-3 050
-7 570
-5 295
Amortissements et provisions (hors actif circulant)
580
1 840
992
Charges calculées sur paiements en actions
18
-138
117
Autres charges calculées
0
0
0
Variation des impôts différés
0
66
0
Quote-part sociétés mises en équivalence
0
0
0
Plus ou moins values de cessions
-1
235
0
Quote-part subventions en résultats
0
0
0
Capacité d'autofinancement
-2 453
-5 567
-4 186
Coût de l'endettement financier brut
34
70
56
Charges d'impôts
0
0
0
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net d'impôt
-2 419
-5 497
-4 130
Impôts payés
0
15
0
Variation de fournitures consommables
-125
-373
12
Variation du poste de clients
-10
509
-486
Variation du poste fournisseurs
-1 492
1 165
1 078
Variation des autres actifs et passifs courants (a)
126
712
-279
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
-1 501
2 028
325
FLUX NETS DE TRESORERIE GENERES PAR L'ACTIVITE
-3 920
-3 469
-3 805
Production d'immobilisations (R&D immobilisée)
-1 674
-2 460
-2 039
Quote-part des subventions et CIR liée aux projets de développements activés
267
595
739
Acquisitions d'autres actifs corporels et incorporels
-483
-6 848
-8 407
Variation des dettes sur immobilisations
340
-304
-264
Acquisitions d'immobilisations financières
0
0
-1
Cessions d'actifs corporels et incorporels
2
0
5
Cessions d'actifs financiers
7
211
4
Flux de trésoreries liées aux acquisitions et cessions de filiales
0
0
0
FLUX NET DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS
-1 541
-8 806
-9 963
Augmentation de capital liée à la société mère
0
0
727
Augmentation de capital liée aux filiales
0
0
49
Acquisitions et cessions d'actions propres
-3
-7
-8
Nouveaux emprunts et autres dettes financières
0
332
889
Remboursement d'emprunts et autres dettes financières
0
0
0
Variation de comptes courants
2
51
-54
Intérêts versées sur emprunts et dettes financières
0
0
0
FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
-1
376
1 603
Variation de trésorerie
-5 462
-11 899
-12 165
Trésorerie d'ouverture (1)
15 708
27 607
39 772
Trésorerie de clôture (1)
10 246
15 708
27 607
(a): dont variation du Crédit d'impôt recherche:
-500
1 312
-1 347
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats
Communiqué intégral et original au format PDF :
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Source: Actusnews