Résultats du 1er semestre 2014
Maintien d'une rentabilité opérationnelle élevée à 13,9%
Le Conseil d'Administration du Groupe Tessi s'est réuni le 4 septembre 2014 et a arrêté les comptes du 1er semestre 2014. Ces comptes consolidés ont fait l'objet d'un examen par les Commissaires aux Comptes.
Compte de résultat consolidé (1er janvier – 30 juin)
En M€
30/06/2014
30/06/2013
Chiffre d'affaires
121,3
121,0
Résultat opérationnel courant
16,8
19,2
Marge opérationnelle courante
13,9%
15,9%
Résultat opérationnel
16,8
19,2
Résultat net consolidé part du Groupe
9,9
11,7
Marge nette
8,2%
9,7%
La rentabilité nette du semestre atteint 8,2%
Sur le semestre, le chiffre d'affaires progresse de 0,3 M€ à 121,3 M€. A périmètre constant, il s'inscrit en repli de 1,9% à 118,7 M€.
Le résultat opérationnel courant du Groupe à 16,8 M€ ressort en repli de 2,4 M€, impacté principalement par la baisse de l'activité Or de CPoR Devises.
Tessi documents services réalise de bonnes performances avec un chiffre d'affaires de 83,7 M€ et un résultat opérationnel courant en hausse de 1,5 M€ à 10,3 M€ contre 8,8 M€ à la même période de l'an dernier. La rentabilité opérationnelle s'établit à 11,9% contre 11,0 % au 30 juin 2013. La société espagnole Graddo, acquise en mai dernier, contribue pour 2,6 M€ à la hausse du chiffre d'affaires et pour 0,2 M€ au résultat opérationnel courant.
CPoR Devises dont l'activité de la période atteint 22,8 M€ revient à un niveau de rentabilité plus normatif. Le résultat opérationnel courant est de 6,3 M€ comparé à 9,6 M€ l'an dernier, soit une rentabilité opérationnelle de 27,6% contre 35,9% au 30 juin 2013.
Tessi marketing services enregistre une activité en repli de 2,0 M€ à 12,2 M€ mais reste profitable. Son résultat opérationnel courant est de 0,2 M€ contre 0,8 M€ l'an dernier. Le second semestre devrait être mieux orienté.
Le résultat financier à -0,3 M€ est stable par rapport au 30 juin 2013, de même que l'impôt sur les résultats à 5,8 M€ contre 5,9 M€ l'an dernier. Le résultat net consolidé ressort ainsi à 10,7 M€ contre 13,0 M€ au 30 juin 2013.
Le résultat net part du Groupe s'inscrit à 9,9 M€ soit une rentabilité nette à 8,2% du chiffre d'affaires.
Renforcement de la solidité financière
En M€
30/06/2014
31/12/2013
Trésorerie nette excluant la trésorerie nette dédiée de CPoR Devises
49,8
47,2
Capitaux propres part du Groupe
148,1
143,6
Le cash flow d'exploitation s'établit à 17,0 M€.
Après prise en compte notamment de l'effet net lié à l'acquisition de Graddo d'un montant de 12,9 M€, d'une distribution de dividendes de 7,7 M€ et du remboursement d'emprunts pour 2,6 M€, le cash flow libre ressort à -10,7 M€.
En M€
30/06/2014
Flux liés à l'activité
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées
14,9
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité
2,1
Flux nets de trésorerie générés par l'activité
17,0
Investissements corporelles & incorporelles
-4,0
Impact Graddo
-12.9
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement
-16,9
Distributions de dividendes
-7,7
Coût de l'endettement brut
-0,5
Remboursement d'emprunts
-2,6
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
-10,8
Variation de trésorerie
-10,7
Tendances attendues pour 2014
Comme en 2013, Tessi s'attachera sur 2014 à préserver ses marges.
Par ailleurs, Tessi reste très attentif aux opportunités de croissances externes qui se présenteraient.
Prochain communiqué
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre :
le 3 novembre 2014 après bourse
À propos de Tessi :
- Tessi est le spécialiste du Traitement de flux en France
- Cotée sur l'Eurolist B d'Euronext Paris - Code ISIN – FR0004529147 – Mnémonique : TES
- Siège social à Grenoble (38)
- Création en 1971 et reprise par Marc Rebouah, actuel PDG, en 1979
- N°1 français dans le domaine de l'acquisition, du traitement de données et du traitement de chèques
- N°1 français dans les transactions devises et or
- N°1 français en gestion d'opérations promotionnelles différées
Pour plus d'informations sur le groupe : www.tessi.fr
Contacts
Tessi
Corinne Rebouah
Secrétaire Général - Responsable de la Communication
Tél. +33 (0)4 76 70 59 10
corinne.rebouah@tessi.fr
Actus
Amalia Naveira / Relations investisseurs
Marie Claude Triquet / Relations presse
Tél. + 33 (0)4 72 18 04 90
anaveira@actus.fr
mctriquet@actus.fr
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-37106-TES-040914-RS-14-FR.pdf
© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
Receive by email the next press releases of the company by registering on www.actusnews.com, it's free
Quelle: Actusnews