Der DAX® hangelte sich im Tagesverlauf weiter abwärts. US-Indizes wie der S®500 und Nasdaq®100 sanken gestern auf den tiefsten Stand seit Juni und können sich heute im frühen Handel von diesen Niveaus kaum lösen und der Dow Jones® sank gestern unter die 200-Tage-Durchschnittslinie. Die Märkte bleiben damit technisch angeschlagen. Ein überraschender Anstieg der Auftragseingänge langlebiger Güter in den USA konnte den Märkten keine signifikanten Impulse geben. Ein großer Teil der Marktteilnehmer wartet vielmehr auf Inflationszahlen, die von einigen Euro-Ländern morgen veröffentlicht werden. Am Nachmittag folgen die vielbeachteten Arbeitsmarktdaten aus den USA.
Im Vorfeld dieser Daten zeigte sich noch keiner Entspannung an den Anleihemärkten. Die Renditen langfristiger Staatspapiere zogen heute weiter nach oben. Am kurzen Ende zeigt sich eine leichte Entspannung. Steigende Zinsen setzen Edelmetalle und hier vor allem den Goldpreis kräftig unter Druck. Heute sackte der Kurs für eine Feinunze Gold auf 1.880 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit März. Katalysator des Zinsanstiegs ist der Ölpreis. Nach vier Tagen Pause nahm die Notierung für das Barrel Brent Crude Oil den Aufwärtstrend wieder auf und schraubte sich auf über 96 US-Dollar.
Unternehmen im Fokus
Bei den Einzelwerten fielen unter anderem die Aktien von Allianz und SAP. auf. Moodys hat das Rating des Versicherungskonzerns heraufgestuft. Der Softwareriese kündigte den KI-Assistenten Joule an. Er soll in das gesamte Cloud-Portfolio von SAP integriert werden. Continental, Deutsche Bank und MTU Aero Engines machten heute deutlich Boden gut. Knorr Bremse, Siemens und Siemens Energy profitierten von positiven Analystenkommentaren. Zalando kam nach negativen Experteneinschätzungen unter Druck.
In den USA starteten PayPal und Tesla mit deutlichen Verlusten in den Handelstag. Die Aktie von Amazon erreichte im frühen Handel bei 124,50 US-Dollar die 61,2%-Retracementlinie und damit eine wichtige Unterstützungsmarke. Peleton startete hingegen mit einem starken Rebound in den Handel.
Verbio und Vonovia laden morgen jeweils zum Investorentag und Nike veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.
Wichtige Termine:
Spain-
Inflation Prelim
Spain-Retail Sales
ECB bank supervisor Enria speaks
German economic institutes present their fall forecast
Euro Zone-Sentiment
Bank of England’s Hauser speaks on liquidity tools
Germany-
Inflation Prelim
United States-GDP Final
United States-Initial Jobless Claims
Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks at Peterson Institute
United States-Pending homes
Federal Reserve’s Cook gives closing remarks at Fed Minorities in Banking Forum
Federal Reserve Chair Powell hosts hybrid town hall with U.S. educators
Charttechnischer Ausblick
Widerstandsmarken: 15.329/15.406/15.451/15.628/15.695/15.743/15.816/15.868/15.957/16.043 Punkte
Unterstützungsmarken: 14.464/14.802/15.078/15.195 Punkte
Die Abwärtsdynamik beim DAX® hat zwar heute nachgelassen. Dennoch setzte der Leitindex den Trend der vergangenen Tage heute fort und schloss mit 15.217 Punkten im Bereich des Tagestiefs von 15.195 Punkten. Kippt der Index unter das heutige Tief rückt die oftmals an dieser Stelle bereits genannte Unterstützung bei 15.078 Punkten in greifbare Nähe. Die ersten Signale deuten darauf hin, dass der Markt überverkauft ist und eine technische Gegenbewegung erfolgen könnte. Kaufsignale zeigen sich jedoch frühestens oberhalb von 15.329 Punkten. Ein Ausbruch über diese Marke würde Erholungspotenzial bis 15.406 beziehungsweise 15.451 Punkte eröffnen.
DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)
Betrachtungszeitraum: 17.02.2023 –27.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 28.09.2018 – 27.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.
Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in Euro
Barriere in Pkt.
Bonuslevel/Cap in Pkt.
Finaler Bewertungstag
DAX®
HC74V7
240,34
12.600
26.000
15.03.2024
DAX®
HC714R
228,19
14.500
31.000
21.06.2024
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2023; 17.30 Uhr
Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HB8X6U
10,20
12.207,16603
13.733,061784
5
Open End
DAX®
HC01QX
7,14
13.732,905045
14.496,454566
10
Open End
DAX®
HC0558
4,72
14.241,484717
14.749,905721
15
Open End
DAX®
HC9791
2,52
14.648,348454
14.953,034102
25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2023; 17:30 Uhr
Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index
Basiswert
WKN
Verkaufspreis in EUR
Basispreis in EUR
Reset Barriere in EUR
Letzter Bewertungstag
DAX®
HC292F
5,85
18.307,614277
16.782,590008
-5
Open End
DAX®
HC8E76
14,87
16.781,875262
16.018,299938
-10
Open End
DAX®
HC6WGY
13,61
16.273,29559
15.763,941438
-15
Open End
DAX®
HC8E7N
19,58
15.866,431852
15.561,79636
-25
Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.09.2023; 17:30 Uhr
Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.
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Der Beitrag Tagesausblick für 28.09.: Aktienmärkte unter Druck. Amazon und MTU Aero Engines im Blickpunkt erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).
Quelle unicredit.de