Veolia – Aktie dieses Weltmarktführers nähert sich Kreuzwiderstand
Die Veolia-Aktie hat im Oktober die Ausbildung neuer Jahrestiefs knapp vermieden. Seither geht es aufwärts. Wie ist die Aktie fundamental bewertet und wie steht es um den Chart?
Der Großkonzern Veolia ist in den Bereichen Wasser/Abwasser, der Abfallentsorgung, aber auch der Energieversorgung tätig. Das Geschäft ist solide, die Wachstumsraten waren über viele Jahre aber nur einstellig. Im vergangenen Jahr änderte sich dies. Der Umsatz legte um knapp 10 % auf 28,5 Mrd. EUR zu, der Gewinn vervierfachte sich sogar auf 0,65 EUR je Aktie. Konzernchef Antoine Frérot bezeichnete 2021 als „das beste Jahr seit mehr als zehn Jahren“. Größere Abfallmengen und vor allen Dingen höhere Preise bei Sekundärrohstoffen trieben das Ergebnis nach oben.
Und 2022 dürfte noch deutlich besser werden. In diesem Fall spielt aber vorrangig die Übernahme des großen Konkurrenzen Suez rein, die Veolia im laufenden Jahr abschließen möchte. Veolia zahlte 2021 20,50 EUR je Suez-Aktie und damit rund 13 Mrd. EUR für die damalige Nummer 2 auf dem Markt. Durch die Eingliederung in diesem Jahr rechnen Analysten, dass der Umsatz von Veolia deutlich in Richtung 40 Mrd. EUR nach oben springen könnte. Das Ergebnis je Aktie könnte sich auf 1,20 EUR in etwa verdoppeln. Doch läuft bei der Übernahme auch nicht alles glatt. Im August kündigte die britische Wettbewerbsbehörde CMA an, Veolia müsse das gesamte Entsorgungsgeschäft von Suez im UK verkaufen, um Wettbewerbseinschränkunge zu vermeiden. Interessanterweise wird die „neue Suez“, enstanden aus den von Veolia nicht übernommenen Geschäftsteilen, die UK-Aktivitäten zurückkaufen.
Schaut man auf die Bewertung der Veolia-Aktie, so fällt diese nicht abgehoben aus. Das KGV für das laufende Jahr beträgt 19, das für 2023 13. Perspektivisch dürfte sich der Gewinn je Aktie bis Mitte des Jahrzehnts in Richtung 2,50 EUR je Aktie bewegen, wodurch das KGV auf 9 absinken würde. Für den unangefochtenen Weltmarktführer beim Thema Entsorgung ist das günstig. Die Aktie der weltweiten Nummer 2, Waste Management, bringt es auf KGVs von 29 und 26. Allerdings erzielt Waste Management auch deutlich höhere EBIT-Margen.
Chart: Veolia
Widerstandsmarken: 22,88 23,54 26,09 EUR
Unterstützungsmarken: 21,07 18,83 EUR
Aus charttechnischer Sicht hat die Veolia-Aktie sich im Bereich der Marke von 18,83 EUR stabilisiert, mit dem Anstieg über den Trigger bei 21,07 EUR einen kleinen Boden abgeschlossen. Auch gelang der Sprung zurück über den EMA50. Nun nähert sich der Wert Widerständen bei 22,88 und 23,54 EUR, die eine Pause in der Aufwärtsbewegung einleiten könnten. Erst ein Ausbruch über den Kreuzwiderstand aus mittelfristigem Abwärtstrend und markantem Zwischenhoch bei 23,54 EUR würde den Weg an den EMA200 bei knap 24,50 EUR und darüber bis zum Augusthoch bei 26,09 EUR freimachen.
Für eine Beibehaltung des kurzfristig bullischen Chartbildes fällt die Aktie nun am besten nicht mehr unter den EMA50, vor allen Dingen aber nicht unter 21,07 EUR. Ansonsten werden erneut Abgaben in Richtung 18,83 EUR wahrscheinlich.
Anleger, die bei der Aktie von Veolia investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Aktienanleihe Protect WKN HVB78C tun. Diese befindet sich aktuell in der Zeichnung. Trader, die im Falle eines Ausbruchssignals zur Oberseite auf eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung der Marke von 26,09 EUR setzen möchten, können auf WKN HR3MSZ oder HR4GNK zurückgreifen.
Veolia in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 02.03.2022 – 26.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal
Veolia in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)
Betrachtungszeitraum: 01.10.2017 – 01.10.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal
Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Veolia
| Basiswert | WKN | Emissionspreis in EUR |
Max. Rückzahlungsbetrag |
Letzter Bewertungstag | Zinssatz p.a. |
| Veolia | HVB78C* | 100%** | 110,45** | 15.11.2023 | 10,45 % |
* Zeichnungsfrist bis 17.11.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Stand: 26.10.2022, 11:06 Uhr
Turbo Bull Open End Optionsschein auf Veolia für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie
| Veolia | HR3MSZ | 8,37 | 14,94 | 2,85 | Open End |
| Veolia | HR4GNK | 5,13 | 18,06 | 4,63 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.10.2022; 11:10 Uhr
Turbo Bear Open End Optionsschein auf Veolia für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie
| Veolia | HB6CJ5 | 4,64 | 27,46 | 4,98 | Open End |
| Veolia | HC09PX | 2,13 | 24,93 | 10,84 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.10.2022; 11:14 Uhr
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Quelle unicredit.de
