COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS 2012/2013
Sommaire
1 - Compte de résultat
2 - Bilan
3 - Tableau de variations des flux de trésorerie
1 Comptes consolidés semestriels - Compte de résultat
2012/2013 | 2011/2012 | |||
Produits des activités | 76 465 | 100% | 85 721 | 100% |
Produits des activités (hors contrats joueurs) | 54 394 | 71% | 75 052 | 88% |
Achats consommés | -7 140 | -9% | -8 910 | -10% |
Charges externes | -8 076 | -11% | -8 594 | -10% |
Impôts, taxes et versements assimilés | -2 042 | -3% | -2 591 | -3% |
Charges de personnel | -45 405 | -59% | - 48 624 | -57% |
Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs | -8 270 | -10% | 6 333 | 7% |
Dotations aux amortissements et provisions nettes | -554 | -1% | - 808 | -1% |
Autres produits et charges opérationnels courants | -887 | -1% | - 1 432 | -2% |
Résultat opérationnel courant hors contrats joueurs | -9 711 | -13% | 4 093 | 5% |
Produits de cession des contrats joueurs | 22 071 | 29% | 10 669 | 12% |
Valeur résiduelle des contrats joueurs | -7 688 | -10% | - 3 358 | -4% |
Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs | 14 383 | 19% | 7 311 | 9% |
Dotations aux amortissements et provisions nettes | -12 001 | -16% | - 17 584 | -21% |
Résultat opérationnel courant sur contrats joueurs | 2 382 | 3% | -10 273 | -12% |
Excédent brut d'exploitation | 6 113 | 8% | 13 644 | 16% |
Autres produits et charges opérationnels non courants | ||||
Résultat opérationnel | -7 329 | -10% | -6 179 | -7% |
Résultat financier | -1 100 | -1% | -960 | -1% |
Résultat avant impôt | -8 430 | -11% | -7 139 | -8% |
Charge d'impôt | -509 | -1% | 2 515 | 3% |
Quote part de résultat net des entreprises associées | 22 | 0% | 8 | |
Résultat revenant aux actionnaires de la société | -8 846 | -12% | -4 592 | -5% |
Résultat revenant aux intérêts minoritaires | -71 | -24 | ||
Résultat net comptabilisé directement en capitaux propres | 0 | 0 | ||
Résultat global | -8 917 | -4 616 | ||
Résultat global revenant aux actionnaires | -8 846 | -4 592 | ||
Résultat global revenant aux minoritaires | -71 | -24 |
2 Comptes consolidés semestriels - Bilan
Actif
(en K€) | ||
Immobilisations incorporelles | ||
Goodwills | 2 221 | 2 221 |
Contrats joueurs | 55 451 | 62 297 |
Autres immobilisations incorporelles | 911 | 762 |
Immobilisations corporelles | 53 254 | 38 395 |
Autres actifs financiers | 25 366 | 22 902 |
Créances sur contrats joueurs (part à + 1 an) | 3 923 | 73 |
Participations dans les entreprises associées | 507 | 551 |
Créance d'impôt sur les sociétés | ||
Impôts différés | 10 145 | 10 623 |
Actifs non courants | 151 777 | 137 924 |
Stocks | 1 230 | 835 |
Créances clients | 53 836 | 21 691 |
Créances sur contrats joueurs (part à - 1 an) | 13 703 | 10 380 |
Contrats joueurs détenus en vue de la vente | - | - |
Autres actifs financiers courants | - | |
Autres actifs courants et comptes de régularisation | 18 075 | 10 922 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||
Valeurs mobilières de placement | 11 043 | 19 202 |
Disponibilités | 360 | 593 |
Actifs courants | 98 248 | 64 325 |
Passif
(en K€) | ||
Capital | 20 127 | 20 127 |
Primes | 102 865 | 102 865 |
Réserves | -51 292 | -23 393 |
Autres fonds propres | 2 051 | 2 051 |
Résultat de la période | -8 846 | -28 016 |
Capitaux propres part du groupe | 64 904 | 73 634 |
Intérêts minoritaires | 2 893 | 3 042 |
Total capitaux propres | 67 797 | 76 676 |
Emprunt OCEANE (part à + 1 an) | 21 463 | 21 125 |
Emprunts & dettes financières (part à + 1 an) | 2 681 | 3 008 |
Dettes sur contrats joueurs (part à + 1 an) | 1 034 | |
Autres passifs non courants | 20 667 | 19 680 |
Impôts différés |
46 | 44 |
Provisions pour engagements de retraite | 764 | 713 |
Passifs non courants | 45 621 | 45 604 |
Provisions (part à -1 an) | 2 401 | 2 925 |
Dettes financières (part à -1 an) | ||
Découverts bancaires | 144 | 201 |
Autres emprunts & dettes financières | 26 723 | 1 581 |
Fournisseurs & comptes rattachés | 12 706 | 12 761 |
Dettes fiscales et sociales | 34 019 | 30 831 |
Dettes sur contrats joueurs (part à -1 an) | 20 004 | 13 117 |
Autres passifs courants et comptes de régularisation | 40 608 | 18 552 |
Passifs courants | 136 605 | 79 968 |
3 Comptes consolidés semestriels - Tableau de variations des flux de trésorerie
Résultat net | -8 917 | -4 616 |
Résultat net des entreprises associées | -22 | -8 |
Amortissements et provisions | 12 572 | 18 679 |
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie | 561 | -8 |
Plus values de cession des contrats joueurs | -14 383 | -7 311 |
Plus values de cession des autres immobilisations | 0 | 0 |
Charges d'impôt | 509 | -2 515 |
Capacité d'autofinancement avant impôt | -9 680 | 4 221 |
Dividendes reçus des entreprises associées | 66 | 0 |
Impôt payé | 9 | -40 |
Intérêt d'emprunt OCEANE | 843 | 825 |
Clients et autres débiteurs | -25 486 | -16 866 |
Fournisseurs et autres créditeurs | 2 826 | -5 207 |
Variation du besoin en fonds de roulement | -22 660 | -22 074 |
Flux net de trésorerie généré par l'activité | -31 422 | -17 067 |
Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes | -6 890 | -33 570 |
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | -170 | -42 |
Acquisitions d'immobilisations corporelles | -7 522 | -2 906 |
Acquisitions d'immobilisations financières | -2 854 | -288 |
Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances | 14 898 | 15 932 |
Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés | 739 | 66 |
Acquisition de filiales nette de trésorerie acquise | 0 | 0 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements | -1 799 | -20 808 |
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère | 0 | 0 |
Dividendes versés aux intérêts minoritaires | 0 | 0 |
Souscriptions d'emprunts | 24 691 | 11 628 |
Emprunt OCEANE | 0 | 0 |
Intérêts versés OCEANE | -410 | -1 683 |
Variation des autres fonds propres | 0 | 0 |
Remboursements d'emprunts | -351 | -383 |
Nantissements de SICAV | 0 | 0 |
Titres d'auto-contrôle | 256 | 99 |
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 24 186 | 9 661 |
Trésorerie d'ouverture | 20 294 | 36 279 |
Variation de trésorerie | -9 035 | -28 215 |
Valeurs mobilières de placement | 11 043 | 7 494 |
Disponibilités | 360 | 682 |
Découverts bancaires | -144 | -112 |
Trésorerie de clôture | 11 259 | 8 064 |
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF :
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