It Competence Group buy Maxfloh
Zusammenfassung
Diese Einschätzung wurde am 05.11.21 mit einem Endkurs von 16,90 € beendet. Die BUY Einschätzung von Maxfloh überzeugte mit einer Rendite von 238,00 %. Insgesamt wurden Dividenden in Höhe von 0,17 € berücksichtigt. Maxfloh hat 50% Zuversicht bei dieser EinschätzungRendite ohne Dividenden (%)
| Name | 1W | 1M | 1J | 3J |
|---|---|---|---|---|
| It Competence Group | -0,72 % | -0,72 % | -3,52 % | 3,01 % |
| iShares Core DAX® | -3,03 % | 0,65 % | 12,27 % | 18,19 % |
| iShares Nasdaq 100 | -3,55 % | -3,01 % | 27,68 % | 47,28 % |
| iShares Nikkei 225® | -3,94 % | 1,94 % | 10,52 % | 10,49 % |
| iShares S&P 500 | -1,52 % | -0,60 % | 25,86 % | 45,57 % |
Kommentare von Maxfloh zu dieser Einschätzung
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unterbewertet
Maxfloh stimmt am 24.06.2019 der Outperform-Einschätzung der institutionellen Analysten mit dem Kursziel 9.08€ zu.
SMC-Research sieht bei der IT Competence Group SE eine Fülle von großen
Fortschritten auf vielen Gebieten und erwartet eine Fortsetzung der
positiven Entwicklung, die bereits letztes Jahr neue Gewinnrekorde
ermöglicht habe. Darüber hinaus biete nach Auffassung des SMC-Analysten
Adam Jakubowski die Zusammenarbeit mit dem neuen Mehrheitsaktionär
großen Spielraum für Synergien, mit denen das positive Momentum
verstetigt werden könnte.
Die IT Competence Group habe 2018 große
Fortschritte erzielt. Dazu gehöre in erster Linie der beeindruckende
Turnaround: Nur ein Jahr nach einem deutlichen Umsatzrückgang und einem
Verlust sei nicht nur die Rückkehr auf den Wachstumspfad und in die
schwarzen Zahlen vollzogen, sondern auch neue Rekorde für alle
Ergebniskennzahlen erzielt worden.
Darüber hinaus habe die
Gesellschaft mit der Sitzverlegung nach Deutschland und dem Umstieg auf
deutsch-sprachige Berichte nach HGB zwei strukturelle "Defizite"
beseitigt, welche die Attraktivität der Aktie aus der Perspektive von Anlegern
nach Ansicht der Analysten reduziert haben dürften. Schließlich sei
durch den hohen Gewinn sowie durch die Umwidmung eines Teils des
Gesellschafterdarlehens im Zuge des Einstiegs des neuen
Mehrheitsaktionärs die bilanzielle Eigenkapitalquote auf solide knapp 30
Prozent verbessert worden.
Aus der Zusammenarbeit mit dem neuen
Mehrheitsaktionär, der selbst als IT-Dienstleister tätig ist, könnte
laut SMC-Research zudem ein großes Potenzial für Synergien im Vertrieb,
Einkauf und bei der Personalakquise und -entwicklung erwachsen, was die
weitere Entwicklung zusätzlich beflügeln würde.
Mit dieser Fülle
an Erfolgen habe die IT Comeptence Group die ursprünglichen Erwartungen
von SMC-Research übertroffen. Die Analysten zeigen sich deswegen auch
für die nächsten Jahre positiv gestimmt und gehen von einem stetigen,
moderaten Wachstum mit leicht steigender Profitabilität aus. Auf dieser
Basis sieht das Researchhaus den fairen Wert nun bei 9,10 Euro je Aktie.
Gegenüber der Börsenbewertung, die aktuell lediglich 40 Prozent des
letztjährigen Umsatzes entspreche und damit nach Auffassung von
SMC-Research die erreichten Fortschritte nicht ausreichend widergebe,
bedeute das ein hohes Kurspotenzial von rund 75 Prozent. Vor diesem
Hintergrund haben die Analysten das Rating "Buy" bestätigt.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.05.19, 12:50 Uhr)
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