1918/028
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
Adresi: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
Telefon ve Faks No: 0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su: 0(212) 318-1945/1957 - 0(212) 216-6422
Tarih: 25.02.2022
Konu: Nitelikli Yatırımcı Finansman Bonosu kupon oranı açıklaması
Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na
34467 Emirgan, İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum:
178 gün vadeli 406.750.000 TRY nominal değerdeki BIST TLREF Endeksine dayalı iki ayda bir değişken faizli kupon ödemeli bonoların üçüncü kupon oranı % 2,4053 olarak belirlenmiştir.
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
|
05.11.2020
|
|
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
|
|
Para Birimi
|
TRY
|
|
Tutar
|
30.000.000.000
|
|
İhraç Tavanı Kıymet Türü
|
Borçlanma Aracı -Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
|
|
Satış Türü
|
Halka Arz -Tahsisli- Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
Yurt İçi / Yurt Dışı
|
Yurt İçi
|
|
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
|
|
Türü
|
Bono
|
|
Vadesi
|
28.02.2022
|
|
Vade (Gün Sayısı)
|
178
|
|
Faiz Oranı Türü
|
Değişken
|
|
Satış Şekli
|
Nitelikli Yatırımcıya Satış
|
|
ISIN Kodu
|
TRFGRAN22244
|
|
Satışa Başlanma Tarihi
|
02.09.2021
|
|
Satışın Tamamlanma Tarihi
|
02.09.2021
|
|
Vade Başlangıç Tarihi
|
03.09.2021
|
|
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
|
406.750.000
|
|
Kupon Sayısı
|
3
|
|
|
İtfa Tarihi
|
28.02.2022
|
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
28.02.2022
|
|
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
|
Hayır
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
|
|
Kupon Sıra No
|
Ödeme Tarihi
|
Kayıt Tarihi *
|
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
|
Faiz Oranı (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
|
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
|
Ödeme Tutarı
|
Döviz Kuru
|
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
|
|
1
|
01.11.2021
|
28.10.2021
|
01.11.2021
|
3,0107
|
|
|
12.246.022,25
|
|
Evet
|
|
2
|
30.12.2021
|
29.12.2021
|
30.12.2021
|
2,5827
|
|
|
10.505.132,25
|
|
Evet
|
|
3
|
28.02.2022
|
25.02.2022
|
28.02.2022
|
2,4053
|
|
|
|
|
|
|
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
|
28.02.2022
|
25.02.2022
|
28.02.2022
|
|
|
|
406.750.000
|
|
|
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
|
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
Coupon Rate of Bank Bonds to Qualified Investors
The third coupon rate of the bank bonds in the nominal value of TRY 406,750,000 with a maturity of 178 days with 2 months coupon payments indexed to BIST TLREF index; is determined as % 2,4053.
|
Board Decision Date
|
05.11.2020
|
|
|
Related Issue Limit Info
|
|
Currency Unit
|
TRY
|
TRY
|
|
Limit
|
30,000,000,000
|
20.000.000.000
|
|
Issue Limit Security Type
|
Debt Securities- Structured Debt Securities
|
Dept Securities
|
|
Sale Type
|
Public Offering- Private Placement-Sale To Qualified Investors
|
Public Offering-Sale To Qualified Investor
|
|
Domestic / Oversea
|
Domestic
|
Domestic
|
|
|
Capital Market Instrument To Be Issued Info
|
|
Type
|
Bill
|
|
Maturity Date
|
28.02.2022
|
|
Maturity (Day)
|
178
|
|
Interest Rate Type
|
FRN
|
|
Sale Type
|
Sale To Qualified Investors
|
|
ISIN Code
|
TRFGRAN22244
|
|
Starting Date of Sale
|
02.09.2021
|
|
Ending Date of Sale
|
02.09.2021
|
|
Maturity Starting Date
|
03.09.2021
|
|
Nominal Value of Capital Market Instrument Sold
|
406,750,000
|
|
Coupon Number
|
3
|
|
Redemption Date
|
28.02.2022
|
|
Payment Date
|
28.02.2022
|
|
|
Was The Payment Made? No
|
No
|
|
Redemption Plan of Capital Market Instrument Sold
|
|
Coupon Number
|
Payment Date
|
Record Date
|
Payment Date
|
Interest Rate (%)
|
Interest Rate - Yearly Simple (%)
|
Interest Rate - Yearly Compound (%)
|
Payment Amount
|
Exchange Rate
|
Was The Payment Made?
|
|
1
|
01.11.2021
|
28.10.2021
|
01.11.2021
|
3,0107
|
|
|
12,246,022.25
|
|
Yes
|
|
2
|
30.12.2021
|
29.12.2021
|
30.12.2021
|
2,5827
|
|
|
10,505,132.25
|
|
Yes
|
|
3
|
28.02.2022
|
25.02.2022
|
28.02.2022
|
2,4053
|
|
|
|
|
|
|
Principal/Maturity Date Payment Amount
|
28.02.2022
|
25.02.2022
|
28.02.2022
|
|
|
|
406,750,000
|
|
|
*In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN Aydın GÜLER
Direktör Genel Müdür Yardımcısı
